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BCM
Birmingham Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
5,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+134,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+328,27 %
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,9 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-4,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,87 %
Position
92
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
24
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
9,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+808.609 $ |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+210.192 $ |
| 3 |
Fluor
FLR
|
+206.873 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+80.920 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+41.121 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+481.404 $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+454.673 $ |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+269.000 $ |
| 5 |
Whirlpool
WHR
|
+268.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 45,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,02 % |
| 4 | Technologie | 8,83 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 15,62 % |
38.575
-548
| -1 % | -481.404 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 7,54 % |
31.262
-223
| -0,7 % | -129.167 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 12 Mio. $ | 4,55 % |
9.985
-445
| -4 % | -454.673 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 4,11 % |
45.375
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 3,75 % |
13.820
-330
| -2 % | -217.429 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 3,73 % |
51.644
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
7
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 3,08 % |
29.935
-200
| -0,7 % | -57.349 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 2,87 % |
52.675
-450
| -0,8 % | -63.342 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 2,86 % |
14.765
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 2,77 % |
28.709
-425
| -1 % | -99.050 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 2,25 % |
35.629
-600
| -2 % | -111.675 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 2,22 % |
23.240
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 1,98 % |
18.525
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 1,88 % |
36.162
-298
| -0,8 % | -44.601 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 1,87 % |
33.510
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 1,76 % |
57.009
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
3M
MMM
85 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 1,75 % |
28.366
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 4,53 Mio. $ | 1,72 % |
15.642
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 1,57 % |
12.225
-425
| -3 % | -136.074 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
20
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,53 % |
28.815
-26.000
| -47 % | -2,63 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,47 % |
21.975
-400
| -2 % | -75.431 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,41 % |
9.921
-62
| -0,6 % | -19.411 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 1,36 % |
4.768
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 3,53 Mio. $ | 1,34 % |
17.625
+200
| +1 % | +41.121 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
25
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,25 % |
34.450
-100
| -0,3 % | -9.415 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Birmingham Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Birmingham Capital Management 92 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Birmingham Capital Management für Q2 2026 weist 3 neu, 2 erhöht, 24 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 4.937 Aktien im Wert von 745.000 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 2,63 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Birmingham Capital Management im Q2 2026 war FedEx Freight: 4.937 Aktien im Wert von 745.000 $.
- Birmingham Capital Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80.920 $.
- Der größte Positionsabbau von Birmingham Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
- Birmingham Capital Management hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Birmingham Capital Management machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- Birmingham Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Birmingham Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von Birmingham Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .