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BCM
Birmingham Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.63億
売買回転率
5.43%
推定1年リターン
50.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.22%
1年予想リターン
+50.07%
3年間の予想リターン
+103.07%
5年予想リターン
+134.75%
10年間の推定リターン
+328.27%
AUM
$2.63億
運用資産残高の伸び率
+$2593万
(+11%)
資金フロー
-$423万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.87%
保有額
92
新規
3
買い増し
2
減少
24
解消
2
平均保有期間
9.9
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$80.9万 |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+$21万 |
| 3 |
Fluor
FLR
|
+$20.7万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$8.09万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$4.11万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$263万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$48.1万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$45.5万 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+$26.9万 |
| 5 |
Whirlpool
WHR
|
+$26.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 45.59% |
| 2 | ヘルスケア | 13.37% |
| 3 | 金融 | 9.02% |
| 4 | 情報技術 | 8.83% |
| 5 | 生活必需品 | 7.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Caterpillar
CAT
$3335億
| $4108万 | 15.62% |
38,575
-548
| -1% | -$48.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Deere & Co
DE
$1702億
| $1983万 | 7.54% |
31,262
-223
| -0.7% | -$12.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1198万 | 4.55% |
9,985
-445
| -4% | -$45.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Allstate
ALL
$621億
| $1080万 | 4.11% |
45,375
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Cummins
CMI
$724億
| $986万 | 3.75% |
13,820
-330
| -2% | -$21.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
RTX Corp
RTX
$2585億
| $980万 | 3.73% |
51,644
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
7
McDonald's
MCD
$1708億
| $809万 | 3.08% |
29,935
-200
| -0.7% | -$5.73万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Emerson Electric
EMR
$903億
| $754万 | 2.87% |
52,675
-450
| -0.8% | -$6.33万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
$1259億
| $752万 | 2.86% |
14,765
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6111億
| $729万 | 2.77% |
28,709
-425
| -1% | -$9.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4403億
| $591万 | 2.25% |
35,629
-600
| -2% | -$11.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5053億
| $585万 | 2.22% |
23,240
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
IBM
IBM
$2207億
| $521万 | 1.98% |
18,525
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7325億
| $494万 | 1.88% |
36,162
-298
| -0.8% | -$4.46万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3673億
| $491万 | 1.87% |
33,510
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Coca-Cola
KO
$4033億
| $463万 | 1.76% |
57,009
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
3M
MMM
$841億
| $459万 | 1.75% |
28,366
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.04兆
| $453万 | 1.72% |
15,642
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
American Express
AXP
$2113億
| $414万 | 1.57% |
12,225
-425
| -3% | -$13.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
20
Intel
INTC
$4985億
| $402万 | 1.53% |
28,815
-26,000
| -47% | -$263万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Hershey
HSY
$339億
| $386万 | 1.47% |
21,975
-400
| -2% | -$7.54万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
GE Aerospace
GE
$3248億
| $371万 | 1.41% |
9,921
-62
| -0.6% | -$1.94万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8864億
| $357万 | 1.36% |
4,768
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $353万 | 1.34% |
17,625
+200
| +1% | +$4.11万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
Southern Company
SO
$1035億
| $330万 | 1.25% |
34,450
-100
| -0.3% | -$9,415 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
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Birmingham Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Birmingham Capital Managementは92銘柄を保有し、保有額は$2.63億でした。前四半期の$2.37億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Birmingham Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、2件増加しました、24件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は4,937株、評価額は$74.5万でした。 最も大きな売却はIntelで、推定額は$263万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち46%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Birmingham Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は4,937株、評価額は$74.5万でした。
- Birmingham Capital Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.09万でした。
- Birmingham Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$263万相当を減らしました。
- Birmingham Capital Managementは2026年第2四半期にDow Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Birmingham Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.63億のポートフォリオの51%を占めています。
- Birmingham Capital Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Birmingham Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.63億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBirmingham Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。