Forte Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

Forte Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Forte Asset Managementは80銘柄を保有し、保有額は$2.48億でした。前四半期の$2.45億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

Forte Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、23件増加しました、27件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、保有株数は26,315株、評価額は$330万でした。 最も大きな売却はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、推定額は$221万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Forte Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、株数は26,315株、評価額は$330万でした。
• Forte Asset Managementは2026年第3四半期にiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$301万でした。
• Forte Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、推定$221万相当を減らしました。
• Forte Asset Managementは2026年第3四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$183万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Forte Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.48億のポートフォリオの37%を占めています。
• Forte Asset Managementは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Forte Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$2.48億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のForte Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。