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FAM
Forte Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.48億
週轉率
8.75%
1年估算報酬率
12.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.82%
1年估算報酬率
+12.03%
3年估算報酬率
+57.72%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.48億
AUM 成長
+US$340萬
(+1.4%)
資金流向
+US$59.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.88%
持股
80
新
3
增持
23
減碼
27
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$322萬 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$301萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$284萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$146萬 |
| 5 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$221萬 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$183萬 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$127萬 |
| 5 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.08% |
| 2 | 科技 | 5.87% |
| 3 | 通訊服務 | 1.26% |
| 4 | 金融 | 0.7% |
| 5 | 醫療保健 | 0.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1306萬 | 5.26% |
137,463
+1,556
| +1% | +US$14.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1146萬 | 4.62% |
22,348
-1,088
| -5% | -US$50.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1122萬 | 4.52% |
50,470
+248
| +0.5% | +US$5.49萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$995萬 | 4.01% |
131,951
-11,854
| -8% | -US$92.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$843萬 | 3.4% |
199,914
+3,649
| +2% | +US$16萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$823萬 | 3.32% |
118,817
+219
| +0.2% | +US$1.51萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$816萬 | 3.29% |
18,905
+172
| +0.9% | +US$7.43萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$765萬 | 3.08% |
71,668
-905
| -1% | -US$10萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$677萬 | 2.73% |
8,845
+54
| +0.6% | +US$4.12萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
10
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$656萬 | 2.64% |
84,251
-222
| -0.3% | -US$1.72萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$652萬 | 2.63% |
28,542
-80
| -0.3% | -US$1.87萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$628萬 | 2.53% |
52,417
+656
| +1% | +US$8.05萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$599萬 | 2.41% |
135,849
+32,154
| +31% | +US$146萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$588萬 | 2.37% |
124,186
-40,584
| -25% | -US$164萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$577萬 | 2.33% |
23,288
-4,309
| -16% | -US$109萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$504萬 | 2.03% |
54,709
+31,088
| +132% | +US$301萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$490萬 | 1.98% |
137,157
+416
| +0.3% | +US$1.52萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$471萬 | 1.9% |
28,313
-201
| -0.7% | -US$3.34萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$441萬 | 1.78% |
80,085
+17,585
| +28% | +US$105萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5億
| US$435萬 | 1.75% |
43,100
-9,330
| -18% | -US$103萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
21
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$426萬 | 1.72% |
59,479
-18,101
| -23% | -US$127萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7億
| US$416萬 | 1.68% |
46,227
+329
| +0.7% | +US$3.14萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$403萬 | 1.62% |
15,199
+241
| +2% | +US$6.02萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$400萬 | 1.61% |
79,524
+9,209
| +13% | +US$47.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$392萬 | 1.58% |
28,823
+37
| +0.1% | +US$5,354 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
ATWA
SFG
CCP
TBBL
SWM
LCG
PBC
WJS
Forte Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Forte Asset Management持有80個部位，價值US$2.48億，較前一季的US$2.45億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Forte Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加23檔、減碼27檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 Growth ETF：共26,315股，價值US$330萬。 最大的一筆賣出是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF，估計金額為US$221萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為科技和通訊服務。
- Forte Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 Growth ETF：共買進26,315股，價值US$330萬。
- Forte Asset Management在2026年第3季增持iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$301萬。
- Forte Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF，估計減持了US$221萬。
- Forte Asset Management於2026年第3季完全出清VanEck Gold Miners ETF，估計賣出金額為US$183萬。
- 在2026年第3季，Forte Asset Management的投資組合規模為US$2.48億，前十大持股占37%。
- Forte Asset Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Forte Asset Management的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$2.48億。
根據Forte Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。