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Fairfield Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.48億
週轉率
14.86%
1年估算報酬率
30.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.7%
1年估算報酬率
+30.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.48億
AUM 成長
-US$578萬
(-2.3%)
資金流向
-US$695萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.13%
持股
74
新
8
增持
19
減碼
42
已平倉
3
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$54.9萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$53.2萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$52.4萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$49.3萬 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$47.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$172萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$147萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$109萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$102萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$85.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.52% |
| 2 | 資訊科技 | 19.55% |
| 3 | 醫療保健 | 9.82% |
| 4 | 工業 | 9.32% |
| 5 | 通訊服務 | 6.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183億
| US$3422萬 | 13.8% |
174,829
-9,330
| -5% | -US$172萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660億
| US$3369萬 | 13.58% |
45,545
-2,059
| -4% | -US$147萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$1449萬 | 5.84% |
42,105
-2,950
| -7% | -US$102萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1411萬 | 5.69% |
42,356
-3,400
| -7% | -US$109萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$1208萬 | 4.87% |
10,443
-723
| -6% | -US$85.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$1024萬 | 4.13% |
41,088
-1,911
| -4% | -US$48.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
7
Welltower
WELL
US$1721億
| US$878萬 | 3.54% |
38,114
-2,115
| -5% | -US$50萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$725萬 | 2.92% |
14,551
-1,178
| -7% | -US$59.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$2863億
| US$716萬 | 2.89% |
8,832
+257
| +3% | +US$21.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4486億
| US$715萬 | 2.88% |
7,859
-276
| -3% | -US$25.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3131億
| US$681萬 | 2.74% |
21,793
-289
| -1% | -US$10萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$644萬 | 2.6% |
12,562
-478
| -4% | -US$22.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
13
McKesson
MCK
US$1160億
| US$531萬 | 2.14% |
6,225
-50
| -0.8% | -US$4.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2994億
| US$526萬 | 2.12% |
13,228
-1,723
| -12% | -US$61.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9799億
| US$506萬 | 2.04% |
48,707
+423
| +0.9% | +US$4.64萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308億
| US$409萬 | 1.65% |
24,490
-2,464
| -9% | -US$43.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.11兆
| US$394萬 | 1.59% |
8,637
+1,237
| +17% | +US$52.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241億
| US$384萬 | 1.55% |
6,277
+622
| +11% | +US$32萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
19
Visa
V
US$7730億
| US$380萬 | 1.53% |
10,579
-788
| -7% | -US$28.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1821億
| US$350萬 | 1.41% |
5,211
-523
| -9% | -US$33.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
US$1162億
| US$333萬 | 1.34% |
12,887
-1,605
| -11% | -US$42.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$315萬 | 1.27% |
13,779
-752
| -5% | -US$16.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
23
Mastercard
MA
US$5558億
| US$276萬 | 1.11% |
5,011
-420
| -8% | -US$23.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2271億
| US$275萬 | 1.11% |
2,896
+554
| +24% | +US$54.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
US$348億
| US$272萬 | 1.09% |
31,786
+4,121
| +15% | +US$37.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
CCP
TBBL
Fairfield Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Fairfield Financial Advisors持有74個部位，管理資產為US$2.48億，較前一季的US$2.54億減少2.3%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Fairfield Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加19檔、減碼42檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF：共10,872股，價值US$42.9萬。 最大的一筆賣出是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$172萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的32%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Fairfield Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF：共買進10,872股，價值US$42.9萬。
- Fairfield Financial Advisors在2026年第3季增持GE Vernova的幅度最大，估計增加US$54.9萬。
- Fairfield Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$172萬。
- Fairfield Financial Advisors於2026年第3季完全出清Emcor，估計賣出金額為US$27.2萬。
- 在2026年第3季，Fairfield Financial Advisors的投資組合規模為US$2.48億，前十大持股占60%。
- Fairfield Financial Advisors在2026年第3季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Fairfield Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.3%，降至US$2.48億。
根據Fairfield Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。