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Jim Saulnier & Associates 投資組合持股
AUM
US$2.59億
週轉率
13.66%
1年估算報酬率
8.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.1%
1年估算報酬率
+8.22%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.59億
AUM 成長
+US$1080萬
(+4.3%)
資金流向
+US$1086萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.65%
持股
161
新
9
增持
54
減碼
38
已平倉
13
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$327萬 |
| 2 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$287萬 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$264萬 |
| 4 |
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
|
+US$220萬 |
| 5 |
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - September
PBSE
|
+US$182萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$142萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$74.8萬 |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+US$64.2萬 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$56.3萬 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$56萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.28% |
| 2 | 資訊科技 | 1.43% |
| 3 | 金融 | 0.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.3% |
| 5 | 醫療保健 | 0.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39億
| US$3391萬 | 13.07% |
494,855
+41,437
| +9% | +US$287萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
2
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$2701萬 | 10.41% |
277,689
+33,393
| +14% | +US$327萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
3
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$2098萬 | 8.09% |
277,113
-18,761
| -6% | -US$142萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$1250萬 | 4.82% |
177,022
+14,784
| +9% | +US$106萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$838萬 | 3.23% |
119,501
+6,500
| +6% | +US$46.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
6
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
US$7439萬
| US$627萬 | 2.42% |
196,928
+69,517
| +55% | +US$220萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$626萬 | 2.42% |
16,738
-1,996
| -11% | -US$74.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
8
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.6億
| US$563萬 | 2.17% |
115,558
+53,507
| +86% | +US$264萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$552萬 | 2.13% |
15,691
+3,297
| +27% | +US$115萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May
PBMY
US$4006萬
| US$491萬 | 1.89% |
154,475
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - June
PBJN
US$5974萬
| US$462萬 | 1.78% |
147,326
-43
| -0% | -US$1,340 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$456萬 | 1.76% |
21,103
+2,210
| +12% | +US$49.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$398萬 | 1.53% |
50,731
+10,686
| +27% | +US$86.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
14
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - September
PBSE
US$5034萬
| US$359萬 | 1.38% |
114,303
+58,477
| +105% | +US$182萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$357萬 | 1.38% |
39,582
+1,957
| +5% | +US$17.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - November
PBNV
US$4618萬
| US$356萬 | 1.37% |
112,057
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - August
PBAU
US$4040萬
| US$356萬 | 1.37% |
111,056
+14,515
| +15% | +US$46.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
18
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF February
PBFB
US$4285萬
| US$306萬 | 1.18% |
93,746
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$305萬 | 1.17% |
51,367
+8,934
| +21% | +US$53.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF March
PBMR
US$3848萬
| US$287萬 | 1.11% |
87,471
-4,157
| -5% | -US$13.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.6億
| US$281萬 | 1.08% |
128,138
+2,985
| +2% | +US$6.58萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF April
PBAP
US$3844萬
| US$257萬 | 0.99% |
81,028
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171億
| US$254萬 | 0.98% |
25,183
+9,465
| +60% | +US$95.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$250萬 | 0.97% |
27,326
-19
| -0.1% | -US$1,739 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5億
| US$234萬 | 0.9% |
105,059
+6,395
| +6% | +US$14.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Jim Saulnier & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Jim Saulnier & Associates持有161個部位，價值US$2.59億，較前一季的US$2.49億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Jim Saulnier & Associates在2026年第3季投入US$1086萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼54個既有持股。 其最大的新持股是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF：共15,099股，價值US$51.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$142萬。
- Jim Saulnier & Associates在2026年第3季最大筆買進的是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF：共買進15,099股，價值US$51.2萬。
- Jim Saulnier & Associates在2026年第3季增持iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF的幅度最大，估計增加US$327萬。
- Jim Saulnier & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$142萬。
- Jim Saulnier & Associates於2026年第3季完全出清Vanguard Extended Market ETF，估計賣出金額為US$56萬。
- 在2026年第3季，Jim Saulnier & Associates的投資組合規模為US$2.59億，前十大持股占51%。
- Jim Saulnier & Associates在2026年第3季新增了9個部位，並平倉13個部位。
- Jim Saulnier & Associates的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$2.59億。
根據Jim Saulnier & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。