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JSA

Jim Saulnier & Associates Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 18,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,1 Mio. $
Kapitalfluss
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss %
11,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,19 %
Position
160
Neu
21
Aufgestockt
56
Reduziert
35
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+8,39 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+5,9 Mio. $
3
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+3,87 Mio. $
4
AOA-Symbol
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
+3,34 Mio. $
5
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+2,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+2,15 Mio. $
2
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+1,95 Mio. $
3
ILCV-Symbol
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
+1,94 Mio. $
4
MLRG-Symbol
iShares MSCI USA ETF
MLRG
+1,89 Mio. $
5
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,66 %
2 Technologie 1,67 %
3 Gesundheitswesen 0,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,31 %
5 Finanzwesen 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AOR-Symbol
1
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,98 Mrd. $
31,5 Mio. $ 12,68 %
453.418
+41.160
+10 % +2,8 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AOA-Symbol
2
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
23,8 Mio. $ 9,59 %
244.296
+35.036
+17 % +3,34 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VBIL-Symbol
3
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
22,4 Mio. $ 9,01 %
295.874
+111.083
+60 % +8,39 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,65 %
162.238
+38.604
+31 % +2,69 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,3 Mio. $ 3,34 %
113.001
+80.394
+247 % +5,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
6,93 Mio. $ 2,79 %
18.734
+4.738
+34 % +1,69 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PBMY-Symbol
7
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May
PBMY
38,7 Mio. $
4,82 Mio. $ 1,94 %
154.475
+54.997
+55 % +1,7 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PBJN-Symbol
8
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - June
PBJN
58,6 Mio. $
4,54 Mio. $ 1,83 %
147.369
+16.487
+13 % +505.765 $
2024 Q3
7 Quartale
VV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,71 %
12.394
+11.604
+1.469 % +3,87 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,66 %
18.893
+13.341
+240 % +2,79 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PBJL-Symbol
11
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
74 Mio. $
3,99 Mio. $ 1,6 %
127.411
– –
2024 Q3
7 Quartale
PBNV-Symbol
12
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - November
PBNV
36,9 Mio. $
3,47 Mio. $ 1,4 %
112.057
– –
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,3 %
37.625
+32.741
+670 % +2,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,3 %
40.045
+30.245
+309 % +2,34 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AOM-Symbol
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,25 %
62.051
+5.313
+9 % +261.029 $
2024 Q3
7 Quartale
PBAU-Symbol
16
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - August
PBAU
39,3 Mio. $
3,03 Mio. $ 1,22 %
96.541
– –
2024 Q3
7 Quartale
PBFB-Symbol
17
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF February
PBFB
41,3 Mio. $
2,99 Mio. $ 1,2 %
93.746
– –
2025 Q1
5 Quartale
PBMR-Symbol
18
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF March
PBMR
36,6 Mio. $
2,94 Mio. $ 1,18 %
91.628
-3.162
-3 % -100.056 $
2024 Q3
7 Quartale
IBTI-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,11 %
125.153
-1.556
-1 % -34.505 $
2024 Q3
7 Quartale
PBJA-Symbol
20
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
66,7 Mio. $
2,73 Mio. $ 1,1 %
84.492
-5.665
-6 % -180.239 $
2025 Q1
5 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,02 %
42.433
+26.516
+167 % +1,56 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PBAP-Symbol
22
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF April
PBAP
37,5 Mio. $
2,51 Mio. $ 1,01 %
81.028
+23.794
+42 % +728.365 $
2024 Q3
7 Quartale
BIL-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,01 %
27.345
-9.794
-26 % -896.360 $
2024 Q3
7 Quartale
MMAX-Symbol
24
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
73,9 Mio. $
2,24 Mio. $ 0,9 %
82.922
-18.659
-18 % -502.188 $
2025 Q2
4 Quartale
IBTH-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,89 %
98.664
+699
+0,7 % +15.645 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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AFT
Alpha Family Trust Los Angeles, California 249 Mio. $ AUM 62,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSIA
Carl Stuart Investment Advisor Austin, Texas 249 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Finley Financial Las Vegas, Nevada 248 Mio. $ AUM 29,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fogel Capital Management Stuart, Florida 249 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBC
Pavion Blue Capital Newport Beach, California 248 Mio. $ AUM 22,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Steelhead Wealth Management Glen Allen, Virginia 248 Mio. $ AUM
BWM
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jim Saulnier & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jim Saulnier & Associates 160 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Jim Saulnier & Associates investierte 28,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April: 20.871 Aktien im Wert von 568.839 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF; sie wurde auf 2,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jim Saulnier & Associates im Q2 2026 war PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April: 20.871 Aktien im Wert von 568.839 $.
  • Jim Saulnier & Associates hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jim Saulnier & Associates im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
  • Jim Saulnier & Associates hat seine Position in Vanguard Russell 1000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jim Saulnier & Associates machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • Jim Saulnier & Associates eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Jim Saulnier & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jim Saulnier & Associates für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .