Wir sind mit live! Mehr erfahren
VAM

Verity Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 24,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+26 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,81 %
Position
248
Neu
35
Aufgestockt
120
Reduziert
61
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+3,09 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,73 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,43 Mio. $
4
BSJS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
+1,35 Mio. $
5
BSJR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+2,93 Mio. $
2
ASO-Symbol
Academy Sports + Outdoors
ASO
+1,93 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,09 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,01 Mio. $
5
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+834.222 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,87 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 10,45 %
4 Gesundheitswesen 7,76 %
5 Finanzwesen 4,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,97 %
17.596
+2.386
+16 % +1,73 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BSJR-Symbol
2
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
945 Mio. $
8,11 Mio. $ 3,07 %
362.888
+45.106
+14 % +1,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BSJQ-Symbol
3
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
7,16 Mio. $ 2,71 %
311.813
-20.967
-6 % -484.656 $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,07 Mio. $ 2,68 %
9.443
+424
+5 % +308.755 $
2017 Q1
37 Quartale
BSJS-Symbol
5
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
777 Mio. $
6,81 Mio. $ 2,58 %
313.387
+61.956
+25 % +1,35 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IBM-Symbol
6
IBM
IBM
219 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,09 %
19.647
+304
+2 % +76.593 $
2016 Q2
40 Quartale
AMD-Symbol
7
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,9 %
8.655
-2.455
-22 % -1,01 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
HALO-Symbol
8
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,64 %
55.508
+2.366
+4 % +161.329 $
2018 Q4
30 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,61 %
37.471
+684
+2 % +84.914 $
2017 Q3
35 Quartale
JEPQ-Symbol
10
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,57 %
67.370
+403
+0,6 % +23.914 $
2023 Q1
13 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,44 %
17.886
-547
-3 % -111.941 $
2020 Q3
23 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,4 %
15.223
+880
+6 % +204.701 $
2022 Q1
17 Quartale
XBI-Symbol
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,35 %
22.564
+703
+3 % +95.035 $
2017 Q3
35 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,52 Mio. $ 1,33 %
9.448
+205
+2 % +82.943 $
2014 Q3
47 Quartale
EPD-Symbol
15
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,27 %
91.320
-1.757
-2 % -66.296 $
2019 Q1
29 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,33 Mio. $ 1,26 %
16.667
+419
+3 % +86.149 $
2020 Q1
25 Quartale
ROKU-Symbol
17
Roku
ROKU
23 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,23 %
23.611
-1.020
-4 % -124.425 $
2022 Q3
15 Quartale
AMGN-Symbol
18
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,2 %
8.729
+511
+6 % +174.922 $
2017 Q1
37 Quartale
VMI-Symbol
19
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,17 %
5.343
+172
+3 % +86.491 $
2024 Q2
8 Quartale
FBND-Symbol
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,1 %
64.036
+3.383
+6 % +154.318 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,09 %
12.069
+1.866
+18 % +468.381 $
2018 Q4
30 Quartale
DVN-Symbol
22
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,04 %
+66.688
Neu +3,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CMC-Symbol
23
Commercial Metals
CMC
7,19 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,04 %
43.733
+959
+2 % +67.441 $
2017 Q1
37 Quartale
HEI-Symbol
24
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,02 %
7.585
+242
+3 % +73.613 $
2017 Q1
37 Quartale
OXY-Symbol
25
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1 %
54.554
+7.957
+17 % +451.824 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KW
Keyvantage Wealth Bethlehem, Pennsylvania 264 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJIM
St. Johns Investment Management Jacksonville, Florida 264 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Boyd Wealth Management Sacramento, California 264 Mio. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WU
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Verity Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Verity Asset Management 248 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Verity Asset Management investierte 10,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Devon Energy: 66.688 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 1,09 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Verity Asset Management im Q2 2026 war Devon Energy: 66.688 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
  • Verity Asset Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Verity Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • Verity Asset Management hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Verity Asset Management machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Verity Asset Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Verity Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Verity Asset Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .