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NERM
New England Research & Management Portfolio-Positionen
AUM
259 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+168,79 %
AUM
259 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,9 Mio. $
(+0,74 %)
Kapitalfluss
+6,61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,42 %
Position
159
Neu
25
Aufgestockt
40
Reduziert
42
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+2,36 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+2,3 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+1,97 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+1,91 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+2,61 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,97 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+1,79 Mio. $ |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+1,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 23,93 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,04 % |
| 3 | Technologie | 16,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 14,5 Mio. $ | 5,6 % |
42.150
+1.325
| +3 % | +459.863 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 14 Mio. $ | 5,4 % |
41.999
+360
| +0,9 % | +115.631 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
|
3
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 4,3 % |
17.333
+2.966
| +21 % | +1,91 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
4
United Rentals
URI
69,2 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 3,53 % |
9.124
-45
| -0,5 % | -48.000 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 3,03 % |
29.662
+135
| +0,5 % | +35.616 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 7,25 Mio. $ | 2,8 % |
14.134
-1.793
| -11 % | -829.191 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 2,58 % |
25.544
+770
| +3 % | +197.398 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
8
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 2,48 % |
6.760
+263
| +4 % | +260.627 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
9
Visa
V
778 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 2,37 % |
17.095
+1.600
| +10 % | +584.856 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
10
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 2,31 % |
14.215
+2.335
| +20 % | +930.668 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
11
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 2,24 % |
124.901
+975
| +0,8 % | +48.344 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
12
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 1,81 % |
49.625
-575
| -1 % | -56.493 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 4,62 Mio. $ | 1,78 % |
9.278
+75
| +0,8 % | +37.839 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
14
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 1,68 % |
15.993
+2.590
| +19 % | +753.086 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
15
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 1,67 % |
29.765
+2.486
| +9 % | +343.521 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 4,3 Mio. $ | 1,66 % |
17.256
+177
| +1 % | +44.972 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
17
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 4,28 Mio. $ | 1,66 % |
3.703
+147
| +4 % | +173.460 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
18
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 4,23 Mio. $ | 1,64 % |
12.056
+880
| +8 % | +331.282 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 3,8 Mio. $ | 1,47 % |
16.637
+7.310
| +78 % | +1,57 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
20
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,43 % |
4.125
+1.209
| +41 % | +1,24 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 3,36 Mio. $ | 1,3 % |
9.870
+250
| +3 % | +86.180 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,28 % |
20.289
+7.900
| +64 % | +1,24 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
23
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84,3 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 1,23 % |
4.185
+710
| +20 % | +536.530 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
24
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,22 % |
16.785
+2.335
| +16 % | +496.125 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
25
American Water Works
AWK
28,5 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,19 % |
23.827
-4.450
| -16 % | -601.937 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
I2I
Portfolio-Rückblick von New England Research & Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt New England Research & Management 159 Positionen im Wert von 259 Mio. $, ein Anstieg um 0,74 % gegenüber 257 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von New England Research & Management für Q3 2026 weist 25 neu, 40 erhöht, 42 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 20.000 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 2,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von New England Research & Management im Q3 2026 war United Airlines: 20.000 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- New England Research & Management hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von New England Research & Management im Q3 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 2,61 Mio. $.
- New England Research & Management hat seine Position in Freeport-McMoran im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von New England Research & Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 259 Mio. $ aus.
- New England Research & Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von New England Research & Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,74 % auf 259 Mio. $.
Auf Grundlage der von New England Research & Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .