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HBS

Howard Bailey Securities Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 32,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,35 %
Position
145
Neu
23
Aufgestockt
28
Reduziert
67
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+6,64 Mio. $
2
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+5,93 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+5,82 Mio. $
4
ZJUN-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
+3,5 Mio. $
5
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+3,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+5,73 Mio. $
2
OCTW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
+4,63 Mio. $
3
SEPW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
+3,62 Mio. $
4
JULW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
+3,01 Mio. $
5
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+2,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Technologie 3,84 %
3 Finanzwesen 1,22 %
4 Kommunikationsdienste 0,79 %
5 Gesundheitswesen 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWY-Symbol
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
33,4 Mio. $ 12,52 %
114.885
+3.023
+3 % +853.517 $
2024 Q3
7 Quartale
SCEC-Symbol
2
Sterling Capital Funds
SCEC
595 Mio. $
32,4 Mio. $ 12,16 %
1.295.101
+118.837
+10 % +2,97 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IWX-Symbol
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
21,2 Mio. $ 7,95 %
201.456
+10.772
+6 % +1,09 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AVNM-Symbol
4
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
769 Mio. $
12,7 Mio. $ 4,77 %
154.349
+5.341
+4 % +438.843 $
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,02 %
140.003
+4.004
+3 % +310.027 $
2024 Q3
7 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,8 %
61.554
-2.943
-5 % -464.389 $
2024 Q3
7 Quartale
EFG-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,58 %
76.750
-3.260
-4 % -393.121 $
2024 Q3
7 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,35 Mio. $ 3,13 %
100.749
+3.056
+3 % +243.591 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
7,73 Mio. $ 2,9 %
87.972
-18.695
-18 % -1,59 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MAYW-Symbol
10
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
456 Mio. $
6,7 Mio. $ 2,51 %
+192.678
Neu +6,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTWO-Symbol
11
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,25 %
49.308
+627
+1 % +71.192 $
2024 Q3
7 Quartale
JUNW-Symbol
12
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
378 Mio. $
5,96 Mio. $ 2,24 %
+173.393
Neu +5,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SIXD-Symbol
13
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
384 Mio. $
5,94 Mio. $ 2,23 %
+192.711
Neu +5,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ONEZ-Symbol
14
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
347 Mio. $
5,42 Mio. $ 2,03 %
196.388
+127.166
+184 % +3,44 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BUCK-Symbol
15
Simplify Stable Income ETF
BUCK
522 Mio. $
4,09 Mio. $ 1,53 %
174.639
+1.435
+0,8 % +33.749 $
2024 Q3
7 Quartale
CTA-Symbol
16
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,36 %
139.542
-29
-0 % -861 $
2024 Q3
7 Quartale
ZJUN-Symbol
17
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
158 Mio. $
3,51 Mio. $ 1,32 %
+128.131
Neu +3,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BILZ-Symbol
18
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
3,39 Mio. $ 1,27 %
33.625
+21.341
+174 % +2,15 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IWP-Symbol
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,27 %
23.081
+3.159
+16 % +435.423 $
2024 Q3
7 Quartale
TUA-Symbol
20
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
457 Mio. $
3,21 Mio. $ 1,2 %
156.987
+8.833
+6 % +183.394 $
2024 Q3
7 Quartale
FOXY-Symbol
21
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
215 Mio. $
3,11 Mio. $ 1,17 %
104.465
+936
+0,9 % +27.363 $
2025 Q4
2 Quartale
SBAR-Symbol
22
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
415 Mio. $
3,03 Mio. $ 1,13 %
118.177
+1.270
+1 % +32.288 $
2025 Q3
3 Quartale
MAYT-Symbol
23
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
239 Mio. $
2,92 Mio. $ 1,1 %
+74.876
Neu +2,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AGGH-Symbol
24
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
491 Mio. $
2,86 Mio. $ 1,07 %
141.976
+2.438
+2 % +49.511 $
2025 Q3
3 Quartale
SCNM-Symbol
25
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
233 Mio. $
2,65 Mio. $ 0,99 %
105.358
+4.076
+4 % +101.909 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BWG
Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Element Wealth Ridgeland, Mississippi 267 Mio. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGG
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 267 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWWM
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
HMS Capital Management Nashville, Tennessee 267 Mio. $ AUM 44,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Howard Bailey Securities für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Howard Bailey Securities 145 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Howard Bailey Securities für Q2 2026 weist 23 neu, 28 erhöht, 67 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192.678 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF mit einem geschätzten Wert von 5,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Howard Bailey Securities im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192.678 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $.
  • Howard Bailey Securities hat seine Position in TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Howard Bailey Securities im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • Howard Bailey Securities hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Howard Bailey Securities machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Howard Bailey Securities eröffnete 23 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Howard Bailey Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Howard Bailey Securities für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .