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HBS
Howard Bailey Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
32.41%
Rendimiento estimado a 1 año
15.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.68%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.4 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 3.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.35%
Posición
145
Nuevas
23
Aumentadas
28
Reducidas
67
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+USD 6.64 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+USD 5.93 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+USD 5.82 M |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+USD 3.5 M |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+USD 3.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 5.73 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+USD 4.63 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+USD 3.62 M |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+USD 2.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 3.84% |
| 3 | Finanzas | 1.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.79% |
| 5 | Atención médica | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 33.4 M | 12.52% |
114,885
+3,023
| +3% | +USD 854 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Sterling Capital Funds
SCEC
USD 595 M
| USD 32.4 M | 12.16% |
1,295,101
+118,837
| +10% | +USD 2.97 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 21.2 M | 7.95% |
201,456
+10,772
| +6% | +USD 1.09 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
USD 769 M
| USD 12.7 M | 4.77% |
154,349
+5,341
| +4% | +USD 439 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 10.7 M | 4.02% |
140,003
+4,004
| +3% | +USD 310 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 10.1 M | 3.8% |
61,554
-2,943
| -5% | -USD 464 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 9.5 M | 3.58% |
76,750
-3,260
| -4% | -USD 393 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.35 M | 3.13% |
100,749
+3,056
| +3% | +USD 244 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 7.73 M | 2.9% |
87,972
-18,695
| -18% | -USD 1.59 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
USD 456 M
| USD 6.7 M | 2.51% |
+192,678
| Nuevas | +USD 6.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 5.99 M | 2.25% |
49,308
+627
| +1% | +USD 71.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
USD 378 M
| USD 5.96 M | 2.24% |
+173,393
| Nuevas | +USD 5.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
USD 384 M
| USD 5.94 M | 2.23% |
+192,711
| Nuevas | +USD 5.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
USD 347 M
| USD 5.42 M | 2.03% |
196,388
+127,166
| +184% | +USD 3.44 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 522 M
| USD 4.09 M | 1.53% |
174,639
+1,435
| +0.8% | +USD 33.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 3.62 M | 1.36% |
139,542
-29
| -0% | -USD 861 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 158 M
| USD 3.51 M | 1.32% |
+128,131
| Nuevas | +USD 3.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 897 M
| USD 3.39 M | 1.27% |
33,625
+21,341
| +174% | +USD 2.15 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 3.38 M | 1.27% |
23,081
+3,159
| +16% | +USD 435 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 457 M
| USD 3.21 M | 1.2% |
156,987
+8,833
| +6% | +USD 183 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
USD 215 M
| USD 3.11 M | 1.17% |
104,465
+936
| +0.9% | +USD 27.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
USD 415 M
| USD 3.03 M | 1.13% |
118,177
+1,270
| +1% | +USD 32.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
USD 239 M
| USD 2.92 M | 1.1% |
+74,876
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 491 M
| USD 2.86 M | 1.07% |
141,976
+2,438
| +2% | +USD 49.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
USD 233 M
| USD 2.65 M | 0.99% |
105,358
+4,076
| +4% | +USD 102 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BWG
SSA
FA
EW
FCM
FGG
JWWM
HCM
Revisión del portafolio de Howard Bailey Securities en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howard Bailey Securities mantenía 145 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howard Bailey Securities muestra 23 nuevos, Aumentaron 28, 67 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192,678 acciones con un valor de USD 6.7 M. La mayor venta fue AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF, por un valor estimado de USD 5.73 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howard Bailey Securities en T2 2026 fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192,678 acciones por un valor de USD 6.7 M.
- Howard Bailey Securities fue quien más aumentó su posición en TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.44 M.
- La mayor reducción de Howard Bailey Securities durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.59 M.
- Howard Bailey Securities cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.73 M.
- Las diez principales posiciones de Howard Bailey Securities representan 57% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Howard Bailey Securities abrió 23 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howard Bailey Securities aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Howard Bailey Securities correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.