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HBS
Howard Bailey Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
32,41%
Retorno est. (1 ano)
15,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+15,68%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,4 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 3,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,35%
Posição
145
Nova
23
Aumentada
28
Reduzida
67
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$ 6,64 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$ 5,93 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$ 5,82 mi |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+US$ 3,5 mi |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$ 3,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$ 5,73 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$ 4,63 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$ 3,62 mi |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$ 2,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 3,84% |
| 3 | Financeiro | 1,22% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,79% |
| 5 | Saúde | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 33,4 mi | 12,52% |
114.885
+3.023
| +3% | +US$ 854 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Sterling Capital Funds
SCEC
US$ 595 mi
| US$ 32,4 mi | 12,16% |
1.295.101
+118.837
| +10% | +US$ 2,97 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 21,2 mi | 7,95% |
201.456
+10.772
| +6% | +US$ 1,09 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$ 769 mi
| US$ 12,7 mi | 4,77% |
154.349
+5.341
| +4% | +US$ 439 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 10,7 mi | 4,02% |
140.003
+4.004
| +3% | +US$ 310 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 10,1 mi | 3,8% |
61.554
-2.943
| -5% | -US$ 464 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 9,5 mi | 3,58% |
76.750
-3.260
| -4% | -US$ 393 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 8,35 mi | 3,13% |
100.749
+3.056
| +3% | +US$ 244 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 7,73 mi | 2,9% |
87.972
-18.695
| -18% | -US$ 1,59 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$ 456 mi
| US$ 6,7 mi | 2,51% |
+192.678
| Nova | +US$ 6,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 5,99 mi | 2,25% |
49.308
+627
| +1% | +US$ 71,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$ 378 mi
| US$ 5,96 mi | 2,24% |
+173.393
| Nova | +US$ 5,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$ 384 mi
| US$ 5,94 mi | 2,23% |
+192.711
| Nova | +US$ 5,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$ 347 mi
| US$ 5,42 mi | 2,03% |
196.388
+127.166
| +184% | +US$ 3,44 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$ 522 mi
| US$ 4,09 mi | 1,53% |
174.639
+1.435
| +0,8% | +US$ 33,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 3,62 mi | 1,36% |
139.542
-29
| -0% | -US$ 861 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$ 158 mi
| US$ 3,51 mi | 1,32% |
+128.131
| Nova | +US$ 3,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 897 mi
| US$ 3,39 mi | 1,27% |
33.625
+21.341
| +174% | +US$ 2,15 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 3,38 mi | 1,27% |
23.081
+3.159
| +16% | +US$ 435 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$ 457 mi
| US$ 3,21 mi | 1,2% |
156.987
+8.833
| +6% | +US$ 183 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
US$ 215 mi
| US$ 3,11 mi | 1,17% |
104.465
+936
| +0,9% | +US$ 27,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$ 415 mi
| US$ 3,03 mi | 1,13% |
118.177
+1.270
| +1% | +US$ 32,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$ 239 mi
| US$ 2,92 mi | 1,1% |
+74.876
| Nova | +US$ 2,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$ 491 mi
| US$ 2,86 mi | 1,07% |
141.976
+2.438
| +2% | +US$ 49,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$ 233 mi
| US$ 2,65 mi | 0,99% |
105.358
+4.076
| +4% | +US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Howard Bailey Securities no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Howard Bailey Securities detinha 145 posições avaliadas em US$ 267 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Howard Bailey Securities mostra 23 novas, 28 aumentaram, 67 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192.678 ações no valor de US$ 6,7 mi. A maior venda foi de AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF, estimada em US$ 5,73 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Howard Bailey Securities no T2 2026 foi AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192.678 ações no valor de US$ 6,7 mi.
- Howard Bailey Securities foi quem mais aumentou sua posição em TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,44 mi.
- A maior redução de Howard Bailey Securities em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- Howard Bailey Securities encerrou totalmente sua posição em AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,73 mi.
- As dez maiores posições de Howard Bailey Securities representam 57% de sua carteira de US$ 267 mi no T2 2026.
- Howard Bailey Securities abriu 23 novas posições e encerrou 24 em T2 2026.
- O valor da carteira de Howard Bailey Securities subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 267 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Howard Bailey Securities referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.