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Howard Bailey Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
32,41%
Retorno est. (1 ano)
15,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+15,68%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,4 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 3,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,35%
Posição
145
Nova
23
Aumentada
28
Reduzida
67
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$ 6,64 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$ 5,93 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$ 5,82 mi |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+US$ 3,5 mi |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$ 3,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$ 5,73 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$ 4,63 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$ 3,62 mi |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$ 2,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 3,84% |
| 3 | Financeiro | 1,22% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,79% |
| 5 | Saúde | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$ 83,2 mi
| US$ 2,58 mi | 0,97% |
+99.384
| Nova | +US$ 2,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,27 mi | 0,85% |
7.833
-161
| -2% | -US$ 46,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,25 mi | 0,84% |
6.034
-223
| -4% | -US$ 90,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$ 524 mi
| US$ 1,98 mi | 0,74% |
123.270
+1.623
| +1% | +US$ 25,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
US$ 258 mi
| US$ 1,93 mi | 0,72% |
42.384
-1.693
| -4% | -US$ 75 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 1,69 mi | 0,63% |
8.438
-691
| -8% | -US$ 142 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
US$ 49 mi
| US$ 1,42 mi | 0,53% |
53.952
+3.889
| +8% | +US$ 102 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$ 132 mi
| US$ 1,39 mi | 0,52% |
55.228
-1.792
| -3% | -US$ 45,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,2 bi
| US$ 1,31 mi | 0,49% |
14.663
-2.390
| -14% | -US$ 212 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
35
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,35 bi
| US$ 1,17 mi | 0,44% |
19.882
-4.084
| -17% | -US$ 235 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 1,11 mi | 0,42% |
4.664
-4.565
| -49% | -US$ 1,15 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 1,09 mi | 0,41% |
32.138
+4.883
| +18% | +US$ 162 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
38
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 1,02 mi | 0,38% |
2.979
-56
| -2% | -US$ 18 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
39
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,6 bi
| US$ 1,01 mi | 0,38% |
4.416
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
US$ 40,1 mi
| US$ 1 mi | 0,38% |
37.237
+434
| +1% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
US$ 71,4 mi
| US$ 969 mil | 0,36% |
40.718
+21.940
| +117% | +US$ 523 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 885 mil | 0,33% |
9.259
-3.556
| -28% | -US$ 336 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 901 mi
| US$ 852 mil | 0,32% |
19.587
-3.693
| -16% | -US$ 161 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 810 mil | 0,3% |
2.294
-369
| -14% | -US$ 132 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 775 mil | 0,29% |
2.051
-36
| -2% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
46
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$ 101 mi
| US$ 708 mil | 0,27% |
17.062
-544
| -3% | -US$ 21,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 689 mil | 0,26% |
8.332
-1
| -0% | -US$ 80 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
| US$ 672 mil | 0,25% |
14.143
-13
| -0,1% | -US$ 587 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,92 bi
| US$ 671 mil | 0,25% |
13.646
-3.377
| -20% | -US$ 157 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,5 bi
| US$ 641 mil | 0,24% |
13.885
-2.137
| -13% | -US$ 98,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SSA
Revisão da carteira de Howard Bailey Securities no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Howard Bailey Securities detinha 145 posições avaliadas em US$ 267 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Howard Bailey Securities mostra 23 novas, 28 aumentaram, 67 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192.678 ações no valor de US$ 6,7 mi. A maior venda foi de AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF, estimada em US$ 5,73 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Howard Bailey Securities no T2 2026 foi AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192.678 ações no valor de US$ 6,7 mi.
- Howard Bailey Securities foi quem mais aumentou sua posição em TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,44 mi.
- A maior redução de Howard Bailey Securities em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- Howard Bailey Securities encerrou totalmente sua posição em AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,73 mi.
- As dez maiores posições de Howard Bailey Securities representam 57% de sua carteira de US$ 267 mi no T2 2026.
- Howard Bailey Securities abriu 23 novas posições e encerrou 24 em T2 2026.
- O valor da carteira de Howard Bailey Securities subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 267 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Howard Bailey Securities referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.