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Howard Bailey Securities 投資組合持股
AUM
US$2.59億
週轉率
21.95%
1年估算報酬率
9.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.46%
1年估算報酬率
+9.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.59億
AUM 成長
-US$751萬
(-2.8%)
資金流向
-US$776萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.67%
持股
123
新
2
增持
19
減碼
76
已平倉
25
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$227萬 |
| 2 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+US$189萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$80.7萬 |
| 4 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$100萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$78.1萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$77.8萬 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$46萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.01% |
| 2 | 資訊科技 | 3.87% |
| 3 | 金融 | 1.03% |
| 4 | 醫療保健 | 0.58% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.11億
| US$260萬 | 1% |
137,335
-4,641
| -3% | -US$9.17萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
27
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$2.39億
| US$249萬 | 0.96% |
105,728
+370
| +0.4% | +US$9,101 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185億
| US$220萬 | 0.85% |
15,974
-7,107
| -31% | -US$100萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
29
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$4.95億
| US$191萬 | 0.74% |
116,802
-6,468
| -5% | -US$10.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
30
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
US$2.58億
| US$183萬 | 0.71% |
39,713
-2,671
| -6% | -US$12.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
31
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
US$4895萬
| US$148萬 | 0.57% |
56,111
+2,159
| +4% | +US$5.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$144萬 | 0.56% |
6,320
-2,118
| -25% | -US$45.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
33
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$1.29億
| US$133萬 | 0.51% |
52,241
-2,987
| -5% | -US$7.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
34
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5億
| US$112萬 | 0.43% |
19,228
-654
| -3% | -US$3.88萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
35
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620億
| US$112萬 | 0.43% |
31,159
-979
| -3% | -US$3.43萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
36
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$343億
| US$112萬 | 0.43% |
12,489
-2,174
| -15% | -US$19.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
37
Visa
V
US$7940億
| US$107萬 | 0.41% |
2,974
-5
| -0.2% | -US$1,828 |
2024 Q3
8個季度
|
|
38
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
US$8282萬
| US$101萬 | 0.39% |
42,525
+1,807
| +4% | +US$4.31萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
39
Steel Dynamics
STLD
US$340億
| US$96.8萬 | 0.37% |
4,366
-50
| -1% | -US$1.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
40
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
US$4027萬
| US$90.7萬 | 0.35% |
35,502
-1,735
| -5% | -US$4.63萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
41
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$88萬 | 0.34% |
9,053
-206
| -2% | -US$2.02萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
42
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$82.6萬 | 0.32% |
3,316
-1,348
| -29% | -US$34.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
43
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$80萬 | 0.31% |
2,279
+228
| +11% | +US$8.58萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
44
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.92億
| US$78.1萬 | 0.3% |
18,962
-625
| -3% | -US$2.66萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
45
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174億
| US$69.3萬 | 0.27% |
27,570
+8,072
| +41% | +US$20.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
46
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$7737萬
| US$67.4萬 | 0.26% |
16,227
-835
| -5% | -US$3.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
47
Wells Fargo
WFC
US$2576億
| US$66.2萬 | 0.26% |
8,275
-57
| -0.7% | -US$4,931 |
2024 Q3
8個季度
|
|
48
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2億
| US$61.9萬 | 0.24% |
13,218
-428
| -3% | -US$2.01萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
49
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.5億
| US$61.6萬 | 0.24% |
13,489
-396
| -3% | -US$1.86萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
50
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
US$1.03億
| US$55.7萬 | 0.21% |
+17,220
| 新 | +US$55.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Howard Bailey Securities的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Howard Bailey Securities持有123個部位，管理資產為US$2.59億，較前一季的US$2.67億減少2.8%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Howard Bailey Securities的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加19檔、減碼76檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June：共17,220股，價值US$55.7萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell Mid-Cap Growth ETF，估計金額為US$100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- Howard Bailey Securities在2026年第3季最大筆買進的是PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June：共買進17,220股，價值US$55.7萬。
- Howard Bailey Securities在2026年第3季增持iShares Russell Top 200 Value ETF的幅度最大，估計增加US$227萬。
- Howard Bailey Securities在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell Mid-Cap Growth ETF，估計減持了US$100萬。
- Howard Bailey Securities於2026年第3季完全出清FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May，估計賣出金額為US$33.1萬。
- 在2026年第3季，Howard Bailey Securities的投資組合規模為US$2.59億，前十大持股占61%。
- Howard Bailey Securities在2026年第3季新增了2個部位，並平倉25個部位。
- Howard Bailey Securities的投資組合價值較前一季下跌2.8%，降至US$2.59億。
根據Howard Bailey Securities的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。