我們已在上線！
進一步了解
WCM
Weik Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.6億
週轉率
9.38%
1年估算報酬率
14.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.73%
1年估算報酬率
+14.06%
3年估算報酬率
+66.88%
5年估算報酬率
+86.91%
10年估算報酬率
+292.8%
AUM
US$2.6億
AUM 成長
+US$901萬
(+3.6%)
資金流向
-US$459萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.02%
持股
96
新
6
增持
17
減碼
47
已平倉
3
平均持有時間
8.8
年
前10名平均持有時間
7
年
前20名平均持有期間
7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$90.5萬 |
| 2 |
Franklin New Jersey Municipal Income ETF
FTNJ
|
+US$25.4萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$21萬 |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$17.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$100萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$60.8萬 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$48.9萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$46.6萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$36.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.04% |
| 2 | 通訊服務 | 14.38% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.81% |
| 4 | 科技 | 11.55% |
| 5 | 其他 | 10.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2247萬 | 8.63% |
63,597
-1,702
| -3% | -US$60.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2010萬 | 7.72% |
40,159
-970
| -2% | -US$46.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Progressive
PGR
US$1268億
| US$1896萬 | 7.29% |
86,816
-1,732
| -2% | -US$34.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1737萬 | 6.67% |
46,566
-907
| -2% | -US$36.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1504萬 | 5.78% |
99,300
-2,070
| -2% | -US$32.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$989萬 | 3.8% |
87,341
-2,362
| -3% | -US$29.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$899萬 | 3.45% |
12
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$776萬 | 2.98% |
21,706
-905
| -4% | -US$32.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
9
Costco
COST
US$4383億
| US$616萬 | 2.37% |
6,587
-491
| -7% | -US$48.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$605萬 | 2.32% |
73,166
-422
| -0.6% | -US$3.39萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
US$356億
| US$593萬 | 2.28% |
10,282
-158
| -2% | -US$9.37萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$481萬 | 1.85% |
52,275
-295
| -0.6% | -US$2.69萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$474萬 | 1.82% |
18,644
-400
| -2% | -US$9.32萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409億
| US$460萬 | 1.77% |
8,954
+36
| +0.4% | +US$1.8萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$447萬 | 1.72% |
13,663
-362
| -3% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$447萬 | 1.72% |
54,101
+374
| +0.7% | +US$3.09萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$443萬 | 1.7% |
18,583
-501
| -3% | -US$12.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$428萬 | 1.64% |
52,641
-1,029
| -2% | -US$8.13萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089億
| US$400萬 | 1.54% |
11,334
+90
| +0.8% | +US$2.93萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$390萬 | 1.5% |
9,390
-130
| -1% | -US$4.82萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$381萬 | 1.46% |
7,482
+139
| +2% | +US$7.51萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$371萬 | 1.43% |
12,824
-20
| -0.2% | -US$5,721 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
Cintas
CTAS
US$849億
| US$371萬 | 1.42% |
21,795
-90
| -0.4% | -US$1.56萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$316萬 | 1.21% |
40,002
-1,475
| -4% | -US$11.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$295萬 | 1.13% |
4,425
-10
| -0.2% | -US$6,301 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
4A
QHA
MM
RF
PP
PCG
RAM
FC
Weik Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Weik Capital Management持有96個部位，價值US$2.6億，較前一季的US$2.51億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Weik Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加17檔、減碼47檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Devon Energy：共19,520股，價值US$80.7萬。 最大的一筆賣出是Coterra Energy，估計金額為US$100萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的27%，較前一季的27%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
- Weik Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Devon Energy：共買進19,520股，價值US$80.7萬。
- Weik Capital Management在2026年第2季增持Uber的幅度最大，估計增加US$15.4萬。
- Weik Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$60.8萬。
- Weik Capital Management於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2026年第2季，Weik Capital Management的投資組合規模為US$2.6億，前十大持股占51%。
- Weik Capital Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Weik Capital Management的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$2.6億。
根據Weik Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。