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WCM
Weik Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.6億
売買回転率
9.38%
推定1年リターン
14.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.73%
1年予想リターン
+14.06%
3年間の予想リターン
+66.88%
5年予想リターン
+86.91%
10年間の推定リターン
+292.8%
AUM
$2.6億
運用資産残高の伸び率
+$901万
(+3.6%)
資金フロー
-$459万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.02%
保有額
96
新規
6
買い増し
17
減少
47
解消
3
平均保有期間
8.8
年
トップ10の平均保有期間
7
年
上位20銘柄の平均保有期間
7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+$90.5万 |
| 2 |
Franklin New Jersey Municipal Income ETF
FTNJ
|
+$25.4万 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$21万 |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+$19.4万 |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+$17.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$100万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$60.8万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$48.9万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$46.6万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.04% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.38% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.81% |
| 4 | 情報技術 | 11.55% |
| 5 | その他 | 10.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2247万 | 8.63% |
63,597
-1,702
| -3% | -$60.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2010万 | 7.72% |
40,159
-970
| -2% | -$46.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Progressive
PGR
$1268億
| $1896万 | 7.29% |
86,816
-1,732
| -2% | -$34.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1737万 | 6.67% |
46,566
-907
| -2% | -$36.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1504万 | 5.78% |
99,300
-2,070
| -2% | -$32.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $989万 | 3.8% |
87,341
-2,362
| -3% | -$29.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $899万 | 3.45% |
12
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $776万 | 2.98% |
21,706
-905
| -4% | -$32.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
9
Costco
COST
$4383億
| $616万 | 2.37% |
6,587
-491
| -7% | -$48.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $605万 | 2.32% |
73,166
-422
| -0.6% | -$3.39万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $593万 | 2.28% |
10,282
-158
| -2% | -$9.37万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $481万 | 1.85% |
52,275
-295
| -0.6% | -$2.69万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $474万 | 1.82% |
18,644
-400
| -2% | -$9.32万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Mastercard
MA
$5409億
| $460万 | 1.77% |
8,954
+36
| +0.4% | +$1.8万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $447万 | 1.72% |
13,663
-362
| -3% | -$11.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $447万 | 1.72% |
54,101
+374
| +0.7% | +$3.09万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $443万 | 1.7% |
18,583
-501
| -3% | -$12.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4040億
| $428万 | 1.64% |
52,641
-1,029
| -2% | -$8.13万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3089億
| $400万 | 1.54% |
11,334
+90
| +0.8% | +$2.93万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $390万 | 1.5% |
9,390
-130
| -1% | -$4.82万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $381万 | 1.46% |
7,482
+139
| +2% | +$7.51万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $371万 | 1.43% |
12,824
-20
| -0.2% | -$5,721 |
2013 Q4
50四半期
|
|
23
Cintas
CTAS
$849億
| $371万 | 1.42% |
21,795
-90
| -0.4% | -$1.56万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $316万 | 1.21% |
40,002
-1,475
| -4% | -$11.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $295万 | 1.13% |
4,425
-10
| -0.2% | -$6,301 |
2013 Q2
52四半期
|
|
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Weik Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Weik Capital Managementは96銘柄を保有し、保有額は$2.6億でした。前四半期の$2.51億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Weik Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、17件増加しました、47件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDevon Energyで、保有株数は19,520株、評価額は$80.7万でした。 最も大きな売却はCoterra Energyで、推定額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
- Weik Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDevon Energyで、株数は19,520株、評価額は$80.7万でした。
- Weik Capital Managementは2026年第2四半期にUberの保有額を最も増やし、増加額は推定$15.4万でした。
- Weik Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$60.8万相当を減らしました。
- Weik Capital Managementは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Weik Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Weik Capital Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Weik Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$2.6億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のWeik Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。