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FC
Family CFO ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.6億
売買回転率
12.77%
推定1年リターン
43.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.36%
1年予想リターン
+43.19%
3年間の予想リターン
+84.03%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.6億
運用資産残高の伸び率
+$3660万
(+16%)
資金フロー
+$281万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.67%
保有額
47
新規
6
買い増し
12
減少
19
解消
–
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$225万 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$112万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$68.7万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$36.1万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+$240万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$18.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$13.2万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$13万 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$8.78万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.73% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 7.92% |
| 3 | 情報技術 | 1.2% |
| 4 | 金融 | 0.62% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5702万 | 21.94% |
154,081
-370
| -0.2% | -$13.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2466万 | 9.49% |
104,202
-66
| -0.1% | -$1.52万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $2318万 | 8.92% |
271,144
-711
| -0.3% | -$5.95万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Bloom Energy
BE
$652億
| $2058万 | 7.92% |
68,000
-9,353
| -12% | -$240万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1784万 | 6.87% |
73,425
-795
| -1% | -$18.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1623万 | 6.25% |
346,727
+23,830
| +7% | +$112万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $1280万 | 4.93% |
82,953
+48
| +0.1% | +$7,530 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1143万 | 4.4% |
16,643
-84
| -0.5% | -$5.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $991万 | 3.81% |
119,883
+8,308
| +7% | +$68.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $820万 | 3.16% |
163,287
+7,188
| +5% | +$36.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $776万 | 2.99% |
35,630
-208
| -0.6% | -$4.34万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $611万 | 2.35% |
70,948
-2
| -0% | -$168 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $391万 | 1.51% |
65,553
-173
| -0.3% | -$1.02万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
$3.72億
| $359万 | 1.38% |
63,129
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $349万 | 1.34% |
64,540
-69
| -0.1% | -$3,792 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $347万 | 1.33% |
14,089
-383
| -3% | -$8.78万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $301万 | 1.16% |
54,645
-777
| -1% | -$4.08万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $281万 | 1.08% |
39,454
+295
| +0.8% | +$2.05万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $236万 | 0.91% |
28,128
-439
| -2% | -$3.59万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $219万 | 0.84% |
22,729
+58
| +0.3% | +$5,543 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $212万 | 0.81% |
+5,600
| 新規 | +$225万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $144万 | 0.56% |
28,419
+612
| +2% | +$3.11万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $139万 | 0.53% |
2,768
-270
| -9% | -$13万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $138万 | 0.53% |
16,779
+166
| +1% | +$1.32万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $128万 | 0.49% |
9,678
+314
| +3% | +$4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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4A
Family CFOの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Family CFOは47銘柄を保有し、保有額は$2.6億でした。前四半期の$2.23億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Family CFOの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、12件増加しました、19件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は5,600株、評価額は$212万でした。 最も大きな売却はBloom Energyで、推定額は$240万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Family CFOが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は5,600株、評価額は$212万でした。
- Family CFOは2026年第2四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$112万でした。
- Family CFOが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBloom Energyで、推定$240万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Family CFOの上位10銘柄は、運用資産総額$2.6億のポートフォリオの78%を占めています。
- Family CFOは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Family CFOのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.6億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のFamily CFOの 13F報告書 に基づいています。