North Berkeley Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

North Berkeley Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、North Berkeley Wealth Managementは81銘柄を保有し、保有額は$2.47億でした。前四半期の$1.89億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

North Berkeley Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2800万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は3,977株、評価額は$55.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSimpson Manufacturingで、推定$134万相当を売却しました。

• North Berkeley Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は3,977株、評価額は$55.5万でした。
• North Berkeley Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$734万でした。
• North Berkeley Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSimpson Manufacturingで、推定$134万相当を減らしました。
• North Berkeley Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab Government Money Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$498万でした。
• 2026年第2四半期時点で、North Berkeley Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.47億のポートフォリオの55%を占めています。
• North Berkeley Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• North Berkeley Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2.47億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のNorth Berkeley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。