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NBWM
North Berkeley Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 247 M
Rotación
14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
30.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.2 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.63%
Posición
81
Nuevas
8
Aumentadas
37
Reducidas
15
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.34 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.9 M |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 4.41 M |
| 4 |
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
|
+USD 3.97 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 4.98 M |
| 2 |
Simpson Manufacturing
SSD
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 566 k |
| 4 |
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
|
+USD 265 k |
| 5 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+USD 251 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.06% |
| 2 | Tecnología | 7.69% |
| 3 | Materiales | 6.13% |
| 4 | Finanzas | 2.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 16.2 M | 6.53% |
163,252
+74,139
| +83% | +USD 7.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 15.5 M | 6.27% |
592,931
+171,714
| +41% | +USD 4.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
| USD 15.3 M | 6.2% |
294,384
+533
| +0.2% | +USD 26.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7230 M
| USD 15.2 M | 6.13% |
72,440
-7,150
| -9% | -USD 1.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14.1 M | 5.69% |
18,801
+6,730
| +56% | +USD 4.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 13.6 M | 5.48% |
86,342
+297
| +0.3% | +USD 45.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 13.1 M | 5.3% |
95,414
+1,634
| +2% | +USD 216 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11.6 M | 4.7% |
140,401
-7,103
| -5% | -USD 566 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10.7 M | 4.33% |
72,178
+3,048
| +4% | +USD 418 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
USD 484 M
| USD 9.9 M | 3.99% |
116,086
+24,543
| +27% | +USD 1.99 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
USD 988 M
| USD 9.7 M | 3.91% |
102,411
+17,588
| +21% | +USD 1.59 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1211 M
| USD 8.98 M | 3.63% |
143,033
+63,285
| +79% | +USD 3.97 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.52 M | 3.44% |
29,446
+933
| +3% | +USD 267 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.45 M | 3.42% |
109,587
+2,974
| +3% | +USD 218 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.43 M | 3% |
76,889
+37,563
| +96% | +USD 3.61 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Brown Advisory Sustainable Growth ETF
BASG
USD 511 M
| USD 5.6 M | 2.26% |
210,283
+47,778
| +29% | +USD 1.22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 481 M
| USD 5.2 M | 2.1% |
456,331
-23,694
| -5% | -USD 265 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 4.26 M | 1.72% |
77,840
+23,795
| +44% | +USD 1.24 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
USD 119 M
| USD 4.02 M | 1.63% |
52,819
+14,558
| +38% | +USD 1.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.79 M | 1.53% |
5,243
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.89 M | 1.17% |
5,783
-73
| -1% | -USD 35.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.36 M | 0.95% |
3,158
+330
| +12% | +USD 239 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
AXS Green Alpha ETF
NXTE
USD 47.5 M
| USD 2.34 M | 0.94% |
42,913
-2,285
| -5% | -USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 2.25 M | 0.91% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.93 M | 0.78% |
9,648
+224
| +2% | +USD 46.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
EF
WJS
TSM
LCG
PP
FU
TBBL
CCP
Revisión del portafolio de North Berkeley Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, North Berkeley Wealth Management mantenía 81 posiciones por un valor de USD 247 M, un aumento de 31% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
North Berkeley Wealth Management destinó USD 28 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intel: 3,977 acciones con un valor de USD 555 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Simpson Manufacturing, por un valor estimado de USD 1.34 M.
- La mayor compra de North Berkeley Wealth Management en T2 2026 fue Intel: 3,977 acciones por un valor de USD 555 k.
- North Berkeley Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.34 M.
- La mayor reducción de North Berkeley Wealth Management durante T2 2026 fue en Simpson Manufacturing, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- North Berkeley Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab Government Money Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.98 M.
- Las diez principales posiciones de North Berkeley Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 247 M en T2 2026.
- North Berkeley Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de North Berkeley Wealth Management aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 247 M.
Según el Informe 13F de North Berkeley Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.