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Family CFO 投資組合持股
AUM
US$2.6億
週轉率
12.77%
1年估算報酬率
43.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.36%
1年估算報酬率
+43.19%
3年估算報酬率
+84.03%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.6億
AUM 成長
+US$3660萬
(+16%)
資金流向
+US$281萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.67%
持股
47
新
6
增持
12
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$225萬 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$112萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$68.7萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$36.1萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$240萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$18.5萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$13.2萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$13萬 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$8.78萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.73% |
| 2 | 工業 | 7.92% |
| 3 | 資訊科技 | 1.2% |
| 4 | 金融 | 0.62% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6967億
| US$5702萬 | 21.94% |
154,081
-370
| -0.2% | -US$13.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$2466萬 | 9.49% |
104,202
-66
| -0.1% | -US$1.52萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$2318萬 | 8.92% |
271,144
-711
| -0.3% | -US$5.95萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Bloom Energy
BE
US$695億
| US$2058萬 | 7.92% |
68,000
-9,353
| -12% | -US$240萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364億
| US$1784萬 | 6.87% |
73,425
-795
| -1% | -US$18.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1623萬 | 6.25% |
346,727
+23,830
| +7% | +US$112萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114億
| US$1280萬 | 4.93% |
82,953
+48
| +0.1% | +US$7,530 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1143萬 | 4.4% |
16,643
-84
| -0.5% | -US$5.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$991萬 | 3.81% |
119,883
+8,308
| +7% | +US$68.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$820萬 | 3.16% |
163,287
+7,188
| +5% | +US$36.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$776萬 | 2.99% |
35,630
-208
| -0.6% | -US$4.34萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2305億
| US$611萬 | 2.35% |
70,948
-2
| -0% | -US$168 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$391萬 | 1.51% |
65,553
-173
| -0.3% | -US$1.02萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$3.74億
| US$359萬 | 1.38% |
63,129
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$349萬 | 1.34% |
64,540
-69
| -0.1% | -US$3,792 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$347萬 | 1.33% |
14,089
-383
| -3% | -US$8.78萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$301萬 | 1.16% |
54,645
-777
| -1% | -US$4.08萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2298億
| US$281萬 | 1.08% |
39,454
+295
| +0.8% | +US$2.05萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$674億
| US$236萬 | 0.91% |
28,128
-439
| -2% | -US$3.59萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$219萬 | 0.84% |
22,729
+58
| +0.3% | +US$5,543 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$212萬 | 0.81% |
+5,600
| 新 | +US$225萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.6億
| US$144萬 | 0.56% |
28,419
+612
| +2% | +US$3.11萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$139萬 | 0.53% |
2,768
-270
| -9% | -US$13萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$66.4億
| US$138萬 | 0.53% |
16,779
+166
| +1% | +US$1.32萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135億
| US$128萬 | 0.49% |
9,678
+314
| +3% | +US$4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
PCG
Family CFO的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Family CFO持有47個部位，價值US$2.6億，較前一季的US$2.23億增加16%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Family CFO的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加12檔和減碼19檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Broadcom：共5,600股，價值US$212萬。 最大的一筆賣出是Bloom Energy，估計金額為US$240萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的94%，其次為工業和資訊科技。
- Family CFO在2026年第2季最大筆買進的是Broadcom：共買進5,600股，價值US$212萬。
- Family CFO在2026年第2季增持Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF的幅度最大，估計增加US$112萬。
- Family CFO在2026年第2季最大幅度減持的標的是Bloom Energy，估計減持了US$240萬。
- 在2026年第2季，Family CFO的投資組合規模為US$2.6億，前十大持股占78%。
- Family CFO在2026年第2季新增了6個部位，並平倉0個部位。
- Family CFO的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.6億。
根據Family CFO的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。