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Howard Bailey Securities Portfolio-Positionen
AUM
267 Mio. $
Umschlag
32,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
(+9,6 %)
Kapitalfluss
+3,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,35 %
Position
145
Neu
23
Aufgestockt
28
Reduziert
67
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+6,64 Mio. $ |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+5,93 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+5,82 Mio. $ |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+3,5 Mio. $ |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+3,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+5,73 Mio. $ |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+4,63 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+3,62 Mio. $ |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
|
+3,01 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+2,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 3,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,22 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,79 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83,3 Mio. $
| 2,58 Mio. $ | 0,97 % |
+99.384
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 2,27 Mio. $ | 0,85 % |
7.833
-161
| -2 % | -46.052 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 2,25 Mio. $ | 0,84 % |
6.034
-223
| -4 % | -90.226 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
29
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
524 Mio. $
| 1,98 Mio. $ | 0,74 % |
123.270
+1.623
| +1 % | +25.840 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
30
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
260 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,72 % |
42.384
-1.693
| -4 % | -74.978 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
| 1,69 Mio. $ | 0,63 % |
8.438
-691
| -8 % | -142.073 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
32
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
49,1 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,53 % |
53.952
+3.889
| +8 % | +101.536 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
33
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
133 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,52 % |
55.228
-1.792
| -3 % | -45.127 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,5 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,49 % |
14.663
-2.390
| -14 % | -211.803 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
35
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,36 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,44 % |
19.882
-4.084
| -17 % | -234.617 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
36
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,42 % |
4.664
-4.565
| -49 % | -1,15 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
37
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,41 % |
32.138
+4.883
| +18 % | +161.809 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
38
Visa
V
763 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,38 % |
2.979
-56
| -2 % | -17.979 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
39
Steel Dynamics
STLD
35 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,38 % |
4.416
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
40
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
39,9 Mio. $
| 1 Mio. $ | 0,38 % |
37.237
+434
| +1 % | +11.615 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
41
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
71,2 Mio. $
| 969.098 $ | 0,36 % |
40.718
+21.940
| +117 % | +522.927 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
42
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 885.365 $ | 0,33 % |
9.259
-3.556
| -28 % | -335.958 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
43
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
896 Mio. $
| 851.643 $ | 0,32 % |
19.587
-3.693
| -16 % | -160.833 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 810.371 $ | 0,3 % |
2.294
-369
| -14 % | -131.877 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
45
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 774.765 $ | 0,29 % |
2.051
-36
| -2 % | -14.434 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
46
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
102 Mio. $
| 707.726 $ | 0,27 % |
17.062
-544
| -3 % | -21.899 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
47
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 688.556 $ | 0,26 % |
8.332
-1
| -0 % | -80 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
48
CSX Corp
CSX
89,1 Mrd. $
| 672.217 $ | 0,25 % |
14.143
-13
| -0,1 % | -587 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
49
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,97 Mrd. $
| 671.098 $ | 0,25 % |
13.646
-3.377
| -20 % | -156.911 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
50
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,51 Mrd. $
| 641.225 $ | 0,24 % |
13.885
-2.137
| -13 % | -98.332 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SSA
FA
Portfolio-Rückblick von Howard Bailey Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Howard Bailey Securities 145 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Howard Bailey Securities für Q2 2026 weist 23 neu, 28 erhöht, 67 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192.678 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF mit einem geschätzten Wert von 5,73 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Howard Bailey Securities im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192.678 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $.
- Howard Bailey Securities hat seine Position in TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Bailey Securities im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Howard Bailey Securities hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Bailey Securities machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
- Howard Bailey Securities eröffnete 23 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Howard Bailey Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 267 Mio. $.
Auf Grundlage der von Howard Bailey Securities für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .