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Howard Bailey Securities Portfolio-Positionen
AUM
267 Mio. $
Umschlag
32,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
(+9,6 %)
Kapitalfluss
+3,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,35 %
Position
145
Neu
23
Aufgestockt
28
Reduziert
67
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+6,64 Mio. $ |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+5,93 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+5,82 Mio. $ |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+3,5 Mio. $ |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+3,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+5,73 Mio. $ |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+4,63 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+3,62 Mio. $ |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
|
+3,01 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+2,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 3,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,22 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,79 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
QBUL
13 Mio. $
| 237.820 $ | 0,09 % |
9.849
-17.122
| -63 % | -412.342 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
102
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 236.554 $ | 0,09 % |
7.728
-2.325
| -23 % | -71.431 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
103
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,06 Mrd. $
| 236.527 $ | 0,09 % |
5.394
-599
| -10 % | -24.455 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
104
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 233.584 $ | 0,09 % |
+562
| Neu | +208.305 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 229.204 $ | 0,09 % |
1.564
-144
| -8 % | -26.097 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
106
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 228.786 $ | 0,09 % |
115
-70
| -38 % | -111.421 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
107
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 227.937 $ | 0,09 % |
2.013
-326
| -14 % | -40.471 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
108
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| 226.297 $ | 0,08 % |
8.533
+295
| +4 % | +7.789 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
109
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
| 225.204 $ | 0,08 % |
4.916
-523
| -10 % | -24.042 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
110
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
| 223.776 $ | 0,08 % |
+452
| Neu | +196.637 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 222.640 $ | 0,08 % |
297
-1.237
| -81 % | -900.779 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
112
Take-Two Interactive
TTWO
38,9 Mrd. $
| 222.482 $ | 0,08 % |
890
-127
| -12 % | -28.023 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
113
Idexx Laboratories
IDXX
44,6 Mrd. $
| 218.999 $ | 0,08 % |
416
-30
| -7 % | -16.827 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
114
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 218.844 $ | 0,08 % |
345
-60
| -15 % | -34.753 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
115
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 218.097 $ | 0,08 % |
7.518
-54
| -0,7 % | -1.569 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
116
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,7 Mrd. $
| 218.076 $ | 0,08 % |
+2.640
| Neu | +209.541 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 215.835 $ | 0,08 % |
+1.168
| Neu | +218.416 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
| 209.648 $ | 0,08 % |
+746
| Neu | +205.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 207.922 $ | 0,08 % |
+1.821
| Neu | +207.815 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 204.404 $ | 0,08 % |
+604
| Neu | +193.385 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,93 Mrd. $
| 201.234 $ | 0,08 % |
+7.873
| Neu | +200.963 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Akamai
AKAM
13,1 Mrd. $
| – | – |
-2.065
| Geschlossen | -237.165 $ | – |
|
123
TrueShares Structured Outcome August ETF
AUGZ
43,2 Mio. $
| – | – |
-21.341
| Geschlossen | -867.360 $ | – |
|
124
TrueShares Structured Outcome December ETF
DECZ
36,6 Mio. $
| – | – |
-22.073
| Geschlossen | -857.069 $ | – |
|
125
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
357 Mio. $
| – | – |
-14.112
| Geschlossen | -537.808 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SSA
Portfolio-Rückblick von Howard Bailey Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Howard Bailey Securities 145 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Howard Bailey Securities für Q2 2026 weist 23 neu, 28 erhöht, 67 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192.678 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF mit einem geschätzten Wert von 5,73 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Howard Bailey Securities im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192.678 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $.
- Howard Bailey Securities hat seine Position in TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Bailey Securities im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Howard Bailey Securities hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Bailey Securities machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
- Howard Bailey Securities eröffnete 23 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Howard Bailey Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 267 Mio. $.
Auf Grundlage der von Howard Bailey Securities für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .