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Howard Bailey Securities

Howard Bailey Securities Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 32,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,35 %
Position
145
Neu
23
Aufgestockt
28
Reduziert
67
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+6,64 Mio. $
2
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+5,93 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+5,82 Mio. $
4
ZJUN-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
+3,5 Mio. $
5
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+3,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+5,73 Mio. $
2
OCTW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
+4,63 Mio. $
3
SEPW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
+3,62 Mio. $
4
JULW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
+3,01 Mio. $
5
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+2,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Technologie 3,84 %
3 Finanzwesen 1,22 %
4 Kommunikationsdienste 0,79 %
5 Gesundheitswesen 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LTPZ-Symbol
51
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,14 Mrd. $
636.840 $ 0,24 %
+12.573
Neu +642.913 $
2026 Q2
0 Quartale
SPTI-Symbol
52
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
590.909 $ 0,22 %
20.814
+39
+0,2 % +1.109 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
583.228 $ 0,22 %
1.632
+5
+0,3 % +1.800 $
2024 Q3
7 Quartale
TSLA-Symbol
54
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
578.746 $ 0,22 %
1.376
-43
-3 % -17.102 $
2024 Q3
7 Quartale
MU-Symbol
55
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
563.294 $ 0,21 %
+488
Neu +365.947 $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
56
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
558.200 $ 0,21 %
465
+5
+1 % +5.109 $
2025 Q4
2 Quartale
DLN-Symbol
57
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,36 Mrd. $
547.562 $ 0,21 %
5.685
-699
-11 % -66.055 $
2024 Q3
7 Quartale
ZROZ-Symbol
58
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,12 Mrd. $
529.999 $ 0,2 %
+8.268
Neu +520.368 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHP-Symbol
59
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
516.702 $ 0,19 %
19.498
-17.641
-47 % -470.694 $
2026 Q1
1 Quartal
DMBS-Symbol
60
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
686 Mio. $
509.353 $ 0,19 %
10.376
-39
-0,4 % -1.916 $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
61
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
500.557 $ 0,19 %
889
+47
+6 % +28.740 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYC-Symbol
62
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
81 Mio. $
477.854 $ 0,18 %
10.461
-175
-2 % -7.718 $
2025 Q2
4 Quartale
SPLS-Symbol
63
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
44,9 Mio. $
469.875 $ 0,18 %
8.658
-275
-3 % -14.420 $
2026 Q1
1 Quartal
DON-Symbol
64
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
462.132 $ 0,17 %
8.176
-1.307
-14 % -72.010 $
2024 Q3
7 Quartale
PAYH-Symbol
65
TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
PAYH
27,2 Mio. $
448.652 $ 0,17 %
18.105
-621
-3 % -15.428 $
2026 Q1
1 Quartal
IQDG-Symbol
66
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
817 Mio. $
445.971 $ 0,17 %
10.352
-1.275
-11 % -54.258 $
2024 Q3
7 Quartale
ONEH-Symbol
67
TrueShares Equity Hedge ETF
ONEH
28,5 Mio. $
425.665 $ 0,16 %
17.248
-357
-2 % -8.764 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
68
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
417.514 $ 0,16 %
1.276
-81
-6 % -25.154 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
69
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
416.117 $ 0,16 %
1.909
-776
-29 % -162.043 $
2024 Q3
7 Quartale
PTL-Symbol
70
Inspire 500 ETF
PTL
865 Mio. $
401.098 $ 0,15 %
1.402
– –
2025 Q3
3 Quartale
RSP-Symbol
71
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
371.663 $ 0,14 %
+1.747
Neu +357.514 $
2026 Q2
0 Quartale
GDE-Symbol
72
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
441 Mio. $
369.136 $ 0,14 %
6.042
-1.705
-22 % -113.146 $
2025 Q3
3 Quartale
ABBV-Symbol
73
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
354.057 $ 0,13 %
1.407
-30
-2 % -6.454 $
2024 Q3
7 Quartale
NOW-Symbol
74
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
342.715 $ 0,13 %
+3.452
Neu +341.779 $
2026 Q2
0 Quartale
SNPS-Symbol
75
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
341.244 $ 0,13 %
765
-79
-9 % -37.147 $
2025 Q3
3 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Howard Bailey Securities für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Howard Bailey Securities 145 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Howard Bailey Securities für Q2 2026 weist 23 neu, 28 erhöht, 67 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192.678 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF mit einem geschätzten Wert von 5,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Howard Bailey Securities im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 192.678 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $.
  • Howard Bailey Securities hat seine Position in TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Howard Bailey Securities im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • Howard Bailey Securities hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Howard Bailey Securities machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Howard Bailey Securities eröffnete 23 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Howard Bailey Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Howard Bailey Securities für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .