¡Ya estamos en !
Descubre más
Howard Bailey Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 259 M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
9.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.51 M
(-2.8%)
Flujo de capital
-USD 7.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.67%
Posición
123
Nuevas
2
Aumentadas
19
Reducidas
76
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 807 k |
| 4 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+USD 552 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 998 k |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 781 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 778 k |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 460 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.01% |
| 2 | Tecnología | 3.87% |
| 3 | Finanzas | 1.03% |
| 4 | Salud | 0.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6380 M
| USD 537 k | 0.21% |
5,526
-159
| -3% | -USD 15.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
52
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1129 M
| USD 534 k | 0.21% |
11,847
-726
| -6% | -USD 34.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 11 mil M
| USD 452 k | 0.17% |
16,551
-4,263
| -20% | -USD 119 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
54
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
USD 44.5 M
| USD 449 k | 0.17% |
8,164
-494
| -6% | -USD 27.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 447 k | 0.17% |
1,299
-333
| -20% | -USD 116 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
56
Natera
NTRA
USD 59.7 mil M
| USD 446 k | 0.17% |
1,079
-9
| -0.8% | -USD 2.83 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
USD 79.7 M
| USD 441 k | 0.17% |
9,677
-784
| -7% | -USD 36.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 438 k | 0.17% |
1,284
-1,010
| -44% | -USD 348 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
59
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
USD 683 M
| USD 430 k | 0.17% |
10,114
-238
| -2% | -USD 10.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
60
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3989 M
| USD 429 k | 0.17% |
7,953
-223
| -3% | -USD 12.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
61
TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
PAYH
USD 26.7 M
| USD 428 k | 0.17% |
17,192
-913
| -5% | -USD 22.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 2019 M
| USD 426 k | 0.16% |
7,903
-365
| -4% | -USD 21.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 422 k | 0.16% |
364
-101
| -22% | -USD 119 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 419 k | 0.16% |
578
-311
| -35% | -USD 194 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 412 k | 0.16% |
1,906
-3
| -0.2% | -USD 667 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
66
TrueShares Equity Hedge ETF
ONEH
USD 28.5 M
| USD 401 k | 0.16% |
16,470
-778
| -5% | -USD 19.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 399 k | 0.15% |
1,919
+172
| +10% | +USD 37.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 398 k | 0.15% |
374
-114
| -23% | -USD 108 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 689 M
| USD 384 k | 0.15% |
8,293
-2,083
| -20% | -USD 100 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 378 k | 0.15% |
1,066
-310
| -23% | -USD 111 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
71
Inspire 500 ETF
PTL
USD 875 M
| USD 378 k | 0.15% |
1,388
-14
| -1% | -USD 3.93 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
72
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
USD 366 M
| USD 375 k | 0.14% |
5,879
-163
| -3% | -USD 10.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
73
ServiceNow
NOW
USD 109 mil M
| USD 373 k | 0.14% |
2,780
-672
| -19% | -USD 82.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 359 k | 0.14% |
1,085
-191
| -15% | -USD 66.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 351 k | 0.14% |
1,341
-66
| -5% | -USD 16.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
I2I
Revisión del portafolio de Howard Bailey Securities en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Howard Bailey Securities mantenía 123 posiciones valuadas en USD 259 M, un 2.8% menos que los USD 267 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Howard Bailey Securities muestra 2 nuevos, Aumentaron 19, 76 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 17,220 acciones con un valor de USD 557 k. La mayor venta fue iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 998 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howard Bailey Securities en T3 2026 fue PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June: 17,220 acciones por un valor de USD 557 k.
- Howard Bailey Securities fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de Howard Bailey Securities durante T3 2026 fue en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 998 k.
- Howard Bailey Securities cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May en T3 2026, con una venta estimada de USD 331 k.
- Las diez principales posiciones de Howard Bailey Securities representan 61% de su cartera de USD 259 M en T3 2026.
- Howard Bailey Securities abrió 2 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Howard Bailey Securities cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 259 M.
Según el Informe 13F de Howard Bailey Securities correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.