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EWM

Endowment Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 259 M Rotación 17.89%
Rendimiento estimado a 1 año 15.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.29%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.5 M
Flujo de capital
+USD 11 M
Flujo de capital %
4.27%
10 principales posiciones (%)
38.44%
Posición
190
Nuevas
25
Aumentadas
103
Reducidas
45
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHLD
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+USD 1.07 M
2
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 913 k
3
icono de XBI
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+USD 866 k
4
icono de JTEK
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
+USD 762 k
5
icono de ROKT
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
+USD 755 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.91 M
2
icono de HACK
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+USD 1.22 M
3
icono de WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
+USD 522 k
4
icono de SKYY
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
+USD 440 k
5
icono de IBB
iShares Biotechnology ETF
IBB
+USD 397 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 82.66%
2 Tecnología 7.32%
3 Atención médica 3.18%
4 Finanzas 2.74%
5 Industriales 1.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ITOT
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 15.5 M 6.01%
94,640
+5,751
+6% +USD 913 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PSP
2
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
USD 211 M
USD 12.9 M 5%
232,282
+5,597
+2% +USD 332 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 11.8 M 4.56%
31,847
+1,152
+4% +USD 412 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPMO
4
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 10.8 M 4.18%
66,902
+4,028
+6% +USD 568 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de SPHQ
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 9.6 M 3.73%
106,985
+7,163
+7% +USD 595 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de COWZ
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 9.09 M 3.52%
146,141
+9,986
+7% +USD 631 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de QAI
7
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 991 M
USD 7.95 M 3.07%
217,224
+585
+0.3% +USD 21 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.79 M 3.01%
38,920
-9,266
-19% -USD 1.91 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de IUSG
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
USD 6.95 M 2.69%
36,936
+1,840
+5% +USD 332 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de EFA
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 6.92 M 2.67%
66,584
+4,939
+8% +USD 508 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de DGRO
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 5.74 M 2.22%
75,683
+5,513
+8% +USD 407 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VT
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 4.92 M 1.9%
31,316
+263
+0.8% +USD 40.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JPST
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 4.88 M 1.89%
96,439
+1,979
+2% +USD 100 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IJR
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 4.8 M 1.86%
32,391
+1,753
+6% +USD 241 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de WST
15
West Pharmaceutical
WST
USD 27 mil M
USD 4.75 M 1.84%
13,241
+10
+0.1% +USD 3.06 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEMG
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 4.21 M 1.63%
50,784
+1,644
+3% +USD 131 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCZ
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
USD 4.13 M 1.6%
50,158
+3,566
+8% +USD 299 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DEM
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
USD 4.02 M 1.56%
74,809
+4,702
+7% +USD 251 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de IDEQ
19
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1713 M
USD 3.99 M 1.54%
113,659
+8,028
+8% +USD 277 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EZU
20
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
USD 3.91 M 1.51%
56,250
+4,356
+8% +USD 294 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de CRCL
21
Circle Internet Group
CRCL
USD 20.9 mil M
USD 3.68 M 1.42%
58,704
+2,137
+4% +USD 208 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SHYG
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
USD 2.97 M 1.15%
70,113
+1,519
+2% +USD 64.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GSY
23
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
USD 2.96 M 1.15%
59,051
+1,097
+2% +USD 55 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de LMBS
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
USD 2.95 M 1.14%
59,280
+1,053
+2% +USD 52.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEI
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 2.91 M 1.13%
24,794
+180
+0.7% +USD 21.2 k
2024 Q3
7 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Endowment Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Endowment Wealth Management mantenía 190 posiciones por un valor de USD 259 M, un aumento de 14% frente a los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.

Endowment Wealth Management destinó USD 11 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 103 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Defense Tech ETF: 16,060 acciones con un valor de USD 959 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.91 M.

  • La mayor compra de Endowment Wealth Management en T2 2026 fue Global X Defense Tech ETF: 16,060 acciones por un valor de USD 959 k.
  • Endowment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 913 k.
  • La mayor reducción de Endowment Wealth Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.91 M.
  • Endowment Wealth Management cerró por completo su posición en Amplify Cybersecurity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.22 M.
  • Las diez principales posiciones de Endowment Wealth Management representan 38% de su cartera de USD 259 M en T2 2026.
  • Endowment Wealth Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Endowment Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 259 M.

Según el Informe 13F de Endowment Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.