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EWM
Endowment Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.59億
週轉率
17.89%
1年估算報酬率
15.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.27%
1年估算報酬率
+15.06%
3年估算報酬率
+66.29%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.59億
AUM 成長
+US$3252萬
(+14%)
資金流向
+US$1103萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.44%
持股
190
新
25
增持
103
減碼
45
已平倉
9
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$107萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$91.3萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$86.6萬 |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$76.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$75.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$191萬 |
| 2 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$122萬 |
| 3 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+US$52.2萬 |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$44萬 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$39.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.66% |
| 2 | 科技 | 7.32% |
| 3 | 醫療保健 | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.74% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1555萬 | 6.01% |
94,640
+5,751
| +6% | +US$91.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.11億
| US$1294萬 | 5% |
232,282
+5,597
| +2% | +US$33.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1178萬 | 4.56% |
31,847
+1,152
| +4% | +US$41.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1081萬 | 4.18% |
66,902
+4,028
| +6% | +US$56.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$964萬 | 3.73% |
106,985
+7,163
| +7% | +US$59.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$909萬 | 3.52% |
146,141
+9,986
| +7% | +US$63.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$795萬 | 3.07% |
217,224
+585
| +0.3% | +US$2.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$779萬 | 3.01% |
38,920
-9,266
| -19% | -US$191萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$695萬 | 2.69% |
36,936
+1,840
| +5% | +US$33.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$692萬 | 2.67% |
66,584
+4,939
| +8% | +US$50.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$574萬 | 2.22% |
75,683
+5,513
| +8% | +US$40.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$492萬 | 1.9% |
31,316
+263
| +0.8% | +US$4.01萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$488萬 | 1.89% |
96,439
+1,979
| +2% | +US$10萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$480萬 | 1.86% |
32,391
+1,753
| +6% | +US$24.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
US$270億
| US$475萬 | 1.84% |
13,241
+10
| +0.1% | +US$3,057 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$421萬 | 1.63% |
50,784
+1,644
| +3% | +US$13.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$413萬 | 1.6% |
50,158
+3,566
| +8% | +US$29.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$402萬 | 1.56% |
74,809
+4,702
| +7% | +US$25.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1億
| US$399萬 | 1.54% |
113,659
+8,028
| +8% | +US$27.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$391萬 | 1.51% |
56,250
+4,356
| +8% | +US$29.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Circle Internet Group
CRCL
US$209億
| US$368萬 | 1.42% |
58,704
+2,137
| +4% | +US$20.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$297萬 | 1.15% |
70,113
+1,519
| +2% | +US$6.44萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$296萬 | 1.15% |
59,051
+1,097
| +2% | +US$5.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$295萬 | 1.14% |
59,280
+1,053
| +2% | +US$5.25萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$291萬 | 1.13% |
24,794
+180
| +0.7% | +US$2.12萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
CSA
I2I
PEWA
HFO
PWG
ECA
RWS
M1FG
Endowment Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Endowment Wealth Management持有190個部位，價值US$2.59億，較前一季的US$2.26億增加14%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Endowment Wealth Management在2026年第2季投入US$1103萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼103個既有持股。 其最大的新持股是Global X Defense Tech ETF：共16,060股，價值US$95.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$191萬。
- Endowment Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Global X Defense Tech ETF：共買進16,060股，價值US$95.9萬。
- Endowment Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$91.3萬。
- Endowment Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$191萬。
- Endowment Wealth Management於2026年第2季完全出清Amplify Cybersecurity ETF，估計賣出金額為US$122萬。
- 在2026年第2季，Endowment Wealth Management的投資組合規模為US$2.59億，前十大持股占38%。
- Endowment Wealth Management在2026年第2季新增了25個部位，並平倉9個部位。
- Endowment Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.59億。
根據Endowment Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。