Estamos no ar no !
Saiba mais
EWM
Endowment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 259 mi
Giro
17,89%
Retorno est. (1 ano)
15,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,27%
Retorno est. (1 ano)
+15,06%
Retorno est. (3 anos)
+66,29%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 259 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,44%
Posição
190
Nova
25
Aumentada
103
Reduzida
45
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 913 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 866 mil |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$ 762 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$ 755 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+US$ 522 mil |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 397 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,66% |
| 2 | Tecnologia | 7,32% |
| 3 | Saúde | 3,18% |
| 4 | Financeiro | 2,74% |
| 5 | Industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 15,5 mi | 6,01% |
94.640
+5.751
| +6% | +US$ 913 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$ 211 mi
| US$ 12,9 mi | 5% |
232.282
+5.597
| +2% | +US$ 332 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,8 mi | 4,56% |
31.847
+1.152
| +4% | +US$ 412 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 10,8 mi | 4,18% |
66.902
+4.028
| +6% | +US$ 568 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 9,6 mi | 3,73% |
106.985
+7.163
| +7% | +US$ 595 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 9,09 mi | 3,52% |
146.141
+9.986
| +7% | +US$ 631 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 991 mi
| US$ 7,95 mi | 3,07% |
217.224
+585
| +0,3% | +US$ 21 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,79 mi | 3,01% |
38.920
-9.266
| -19% | -US$ 1,91 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 6,95 mi | 2,69% |
36.936
+1.840
| +5% | +US$ 332 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,92 mi | 2,67% |
66.584
+4.939
| +8% | +US$ 508 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 5,74 mi | 2,22% |
75.683
+5.513
| +8% | +US$ 407 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 4,92 mi | 1,9% |
31.316
+263
| +0,8% | +US$ 40,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,88 mi | 1,89% |
96.439
+1.979
| +2% | +US$ 100 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,8 mi | 1,86% |
32.391
+1.753
| +6% | +US$ 241 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
US$ 27 bi
| US$ 4,75 mi | 1,84% |
13.241
+10
| +0,1% | +US$ 3,06 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,21 mi | 1,63% |
50.784
+1.644
| +3% | +US$ 131 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 4,13 mi | 1,6% |
50.158
+3.566
| +8% | +US$ 299 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 4,02 mi | 1,56% |
74.809
+4.702
| +7% | +US$ 251 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,71 bi
| US$ 3,99 mi | 1,54% |
113.659
+8.028
| +8% | +US$ 277 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 3,91 mi | 1,51% |
56.250
+4.356
| +8% | +US$ 294 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Circle Internet Group
CRCL
US$ 20,9 bi
| US$ 3,68 mi | 1,42% |
58.704
+2.137
| +4% | +US$ 208 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 2,97 mi | 1,15% |
70.113
+1.519
| +2% | +US$ 64,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 2,96 mi | 1,15% |
59.051
+1.097
| +2% | +US$ 55 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 2,95 mi | 1,14% |
59.280
+1.053
| +2% | +US$ 52,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 2,91 mi | 1,13% |
24.794
+180
| +0,7% | +US$ 21,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CSA
I2I
PEWA
HFO
PWG
ECA
RWS
M1FG
Revisão da carteira de Endowment Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Endowment Wealth Management detinha 190 posições avaliadas em US$ 259 mi, alta de 14% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Endowment Wealth Management alocou US$ 11 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 103 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Global X Defense Tech ETF: 16.060 ações no valor de US$ 959 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior compra de Endowment Wealth Management no T2 2026 foi Global X Defense Tech ETF: 16.060 ações no valor de US$ 959 mil.
- Endowment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 913 mil.
- A maior redução de Endowment Wealth Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,91 mi.
- Endowment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Amplify Cybersecurity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,22 mi.
- As dez maiores posições de Endowment Wealth Management representam 38% de sua carteira de US$ 259 mi no T2 2026.
- Endowment Wealth Management abriu 25 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Endowment Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 259 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Endowment Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.