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EWM

Endowment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 259 Mio. $ Umschlag 17,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
259 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11 Mio. $
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,44 %
Position
190
Neu
25
Aufgestockt
103
Reduziert
45
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,07 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+912.805 $
3
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+866.402 $
4
JTEK-Symbol
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
+762.399 $
5
ROKT-Symbol
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
+755.128 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,91 Mio. $
2
HACK-Symbol
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+1,22 Mio. $
3
WCLD-Symbol
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
+521.867 $
4
SKYY-Symbol
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
+439.868 $
5
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+397.387 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,66 %
2 Technologie 7,32 %
3 Gesundheitswesen 3,18 %
4 Finanzwesen 2,74 %
5 Industrie 1,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
15,5 Mio. $ 6,01 %
94.640
+5.751
+6 % +912.805 $
2021 Q4
18 Quartale
PSP-Symbol
2
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
211 Mio. $
12,9 Mio. $ 5 %
232.282
+5.597
+2 % +332.232 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,56 %
31.847
+1.152
+4 % +411.910 $
2021 Q4
18 Quartale
SPMO-Symbol
4
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,18 %
66.902
+4.028
+6 % +567.788 $
2024 Q1
9 Quartale
SPHQ-Symbol
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,73 %
106.985
+7.163
+7 % +595.429 $
2024 Q1
9 Quartale
COWZ-Symbol
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
9,09 Mio. $ 3,52 %
146.141
+9.986
+7 % +630.674 $
2023 Q1
13 Quartale
QAI-Symbol
7
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
7,95 Mio. $ 3,07 %
217.224
+585
+0,3 % +20.982 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,79 Mio. $ 3,01 %
38.920
-9.266
-19 % -1,91 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IUSG-Symbol
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,69 %
36.936
+1.840
+5 % +332.363 $
2021 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,67 %
66.584
+4.939
+8 % +507.993 $
2023 Q1
13 Quartale
DGRO-Symbol
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,22 %
75.683
+5.513
+8 % +406.716 $
2021 Q4
18 Quartale
VT-Symbol
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,9 %
31.316
+263
+0,8 % +40.126 $
2021 Q4
18 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,89 %
96.439
+1.979
+2 % +99.963 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,86 %
32.391
+1.753
+6 % +240.574 $
2022 Q4
14 Quartale
WST-Symbol
15
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,84 %
13.241
+10
+0,1 % +3.057 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,63 %
50.784
+1.644
+3 % +131.042 $
2021 Q4
18 Quartale
SCZ-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,6 %
50.158
+3.566
+8 % +298.633 $
2021 Q4
18 Quartale
DEM-Symbol
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,56 %
74.809
+4.702
+7 % +251.170 $
2023 Q1
13 Quartale
IDEQ-Symbol
19
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,54 %
113.659
+8.028
+8 % +276.667 $
2025 Q4
2 Quartale
EZU-Symbol
20
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,51 %
56.250
+4.356
+8 % +293.748 $
2023 Q1
13 Quartale
CRCL-Symbol
21
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,42 %
58.704
+2.137
+4 % +207.976 $
2025 Q2
4 Quartale
SHYG-Symbol
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,15 %
70.113
+1.519
+2 % +64.445 $
2021 Q4
18 Quartale
GSY-Symbol
23
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,15 %
59.051
+1.097
+2 % +55.033 $
2021 Q4
18 Quartale
LMBS-Symbol
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,14 %
59.280
+1.053
+2 % +52.518 $
2021 Q4
18 Quartale
IEI-Symbol
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,13 %
24.794
+180
+0,7 % +21.193 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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CSA
Cottage Street Advisors Marion, Massachusetts 259 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pacific Excel Wealth Advisors Walnut Creek, California 258 Mio. $ AUM
HFO
Heritage Family Offices Scottsdale, Arizona 259 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWG
Private Wealth Group Tampa, Florida 259 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECA
Elevation Capital Advisory Bend, Oregon 259 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWS
Resolute Wealth Strategies Jackson, Mississippi 258 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M1FG
Mach-1 Financial Group Rogers, Arkansas 258 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Endowment Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Endowment Wealth Management 190 Positionen im Wert von 259 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Endowment Wealth Management investierte 11 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Defense Tech ETF: 16.060 Aktien im Wert von 958.943 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 1,91 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Endowment Wealth Management im Q2 2026 war Global X Defense Tech ETF: 16.060 Aktien im Wert von 958.943 $.
  • Endowment Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 912.805 $.
  • Der größte Positionsabbau von Endowment Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,91 Mio. $.
  • Endowment Wealth Management hat seine Position in Amplify Cybersecurity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Endowment Wealth Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 259 Mio. $ aus.
  • Endowment Wealth Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Endowment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 259 Mio. $.

Auf Grundlage der von Endowment Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .