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Endowment Wealth Management

Endowment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 7,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss
+30,8 Mio. $
Kapitalfluss %
10,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,76 %
Position
192
Neu
11
Aufgestockt
122
Reduziert
45
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+7,27 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,41 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,02 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+976.953 $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+933.107 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+459.158 $
2
CPNG-Symbol
Coupang
CPNG
+314.946 $
3
DFTX-Symbol
Definium Therapeutics
DFTX
+225.463 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+214.881 $
5
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+212.204 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,9 %
2 Technologie 7,85 %
3 Industrie 3,69 %
4 Gesundheitswesen 3,12 %
5 Finanzwesen 2,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XBI-Symbol
51
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,42 %
7.709
+1.300
+20 % +205.252 $
2026 Q2
1 Quartal
SHLD-Symbol
52
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,17 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,41 %
20.098
+4.038
+25 % +258.479 $
2026 Q2
1 Quartal
VNQ-Symbol
53
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,41 %
13.436
+237
+2 % +22.957 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQM-Symbol
54
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,4 %
3.875
+835
+27 % +245.675 $
2025 Q1
6 Quartale
ABBV-Symbol
55
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,36 %
4.037
+543
+16 % +139.204 $
2021 Q4
19 Quartale
CHAT-Symbol
56
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,5 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,36 %
11.448
-25
-0,2 % -2.203 $
2025 Q1
6 Quartale
TDIV-Symbol
57
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,3 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,36 %
9.287
+1.695
+22 % +192.244 $
2025 Q1
6 Quartale
JTEK-Symbol
58
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,14 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,36 %
9.941
+2.252
+29 % +226.818 $
2026 Q2
1 Quartal
AMAT-Symbol
59
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,35 %
+2.013
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IUSV-Symbol
60
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,35 %
9.239
-4.060
-31 % -459.158 $
2021 Q4
19 Quartale
BOTZ-Symbol
61
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,91 Mrd. $
997.283 $ 0,34 %
28.308
+4.773
+20 % +170.984 $
2024 Q4
7 Quartale
MDIV-Symbol
62
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
415 Mio. $
987.995 $ 0,34 %
62.433
+16.125
+35 % +268.646 $
2023 Q1
14 Quartale
GHYG-Symbol
63
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
159 Mio. $
985.633 $ 0,34 %
22.658
+1.157
+5 % +51.988 $
2021 Q4
19 Quartale
MLPA-Symbol
64
Global X MLP ETF
MLPA
2,28 Mrd. $
960.903 $ 0,33 %
18.049
+4.282
+31 % +239.270 $
2021 Q4
19 Quartale
FBTC-Symbol
65
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
12,8 Mrd. $
903.874 $ 0,31 %
12.443
+1.737
+16 % +107.593 $
2024 Q4
7 Quartale
PLTR-Symbol
66
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
900.532 $ 0,31 %
4.814
-56
-1 % -8.925 $
2021 Q4
19 Quartale
ROKT-Symbol
67
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
147 Mio. $
881.539 $ 0,3 %
8.473
+1.986
+31 % +221.875 $
2026 Q2
1 Quartal
KBWD-Symbol
68
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
326 Mio. $
838.669 $ 0,29 %
75.898
+23.429
+45 % +286.307 $
2021 Q4
19 Quartale
WTMF-Symbol
69
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
259 Mio. $
804.674 $ 0,28 %
19.073
+1.477
+8 % +61.441 $
2021 Q4
19 Quartale
IEO-Symbol
70
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
877 Mio. $
790.637 $ 0,27 %
5.990
-6
-0,1 % -773 $
2021 Q4
19 Quartale
BINC-Symbol
71
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
782.584 $ 0,27 %
15.408
+2.420
+19 % +125.314 $
2025 Q1
6 Quartale
BNDX-Symbol
72
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
740.440 $ 0,25 %
15.798
+390
+3 % +18.566 $
2021 Q4
19 Quartale
EMB-Symbol
73
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
738.176 $ 0,25 %
8.126
-11
-0,1 % -1.040 $
2021 Q4
19 Quartale
NFLX-Symbol
74
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
728.010 $ 0,25 %
10.463
– –
2022 Q1
18 Quartale
JEPI-Symbol
75
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
727.727 $ 0,25 %
12.944
+4.229
+49 % +241.248 $
2023 Q1
14 Quartale
1 2
3
4 5

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JDM Financial Group
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Bay Rivers Group
Bay Rivers Group Williamsburg, Virginia 293 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Samjo Management New York 293 Mio. $ AUM 57,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yiheng Capital Management
Yiheng Capital Management San Francisco, California 291 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Endowment Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Endowment Wealth Management 192 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Endowment Wealth Management investierte 30,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 52.490 Aktien im Wert von 7,92 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P US Value ETF; sie wurde auf 459.158 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Endowment Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 52.490 Aktien im Wert von 7,92 Mio. $.
  • Endowment Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Endowment Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P US Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 459.158 $.
  • Endowment Wealth Management hat seine Position in Coupang im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 314.946 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Endowment Wealth Management machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Endowment Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Endowment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Endowment Wealth Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .