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Endowment Wealth Management

Endowment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 7,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss
+30,8 Mio. $
Kapitalfluss %
10,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,76 %
Position
192
Neu
11
Aufgestockt
122
Reduziert
45
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+7,27 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,41 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,02 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+976.953 $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+933.107 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+459.158 $
2
CPNG-Symbol
Coupang
CPNG
+314.946 $
3
DFTX-Symbol
Definium Therapeutics
DFTX
+225.463 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+214.881 $
5
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+212.204 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,9 %
2 Technologie 7,85 %
3 Industrie 3,69 %
4 Gesundheitswesen 3,12 %
5 Finanzwesen 2,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLY-Symbol
76
Firefly Aerospace
FLY
4,33 Mrd. $
719.039 $ 0,25 %
31.060
-254
-0,8 % -5.794 $
2026 Q1
2 Quartale
IAU-Symbol
77
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
715.412 $ 0,24 %
9.160
+1.384
+18 % +110.940 $
2022 Q1
18 Quartale
NFRA-Symbol
78
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,1 Mrd. $
698.915 $ 0,24 %
11.204
+904
+9 % +58.949 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
79
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
682.930 $ 0,23 %
2.741
+691
+34 % +175.567 $
2023 Q2
13 Quartale
BIL-Symbol
80
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
682.236 $ 0,23 %
7.445
+1.432
+24 % +131.078 $
2021 Q4
19 Quartale
AMLP-Symbol
81
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
681.019 $ 0,23 %
13.129
+320
+2 % +17.425 $
2021 Q4
19 Quartale
AVGO-Symbol
82
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
676.647 $ 0,23 %
1.926
-22
-1 % -8.282 $
2026 Q1
2 Quartale
PCEF-Symbol
83
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
734 Mio. $
661.508 $ 0,23 %
34.186
+8.670
+34 % +174.361 $
2021 Q4
19 Quartale
UBER-Symbol
84
Uber
UBER
142 Mrd. $
653.791 $ 0,22 %
9.543
-650
-6 % -47.536 $
2021 Q4
19 Quartale
WOOD-Symbol
85
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
249 Mio. $
639.342 $ 0,22 %
9.511
+889
+10 % +62.605 $
2023 Q4
11 Quartale
PDBC-Symbol
86
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,38 Mrd. $
632.725 $ 0,22 %
32.784
+155
+0,5 % +2.813 $
2022 Q1
18 Quartale
GOOGL-Symbol
87
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
631.029 $ 0,22 %
1.834
+669
+57 % +232.188 $
2026 Q2
1 Quartal
BIZD-Symbol
88
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,49 Mrd. $
609.024 $ 0,21 %
47.248
+13.434
+40 % +173.899 $
2021 Q4
19 Quartale
BLOK-Symbol
89
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
849 Mio. $
595.218 $ 0,2 %
9.721
+2.238
+30 % +138.708 $
2026 Q2
1 Quartal
BAI-Symbol
90
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,3 Mrd. $
588.491 $ 0,2 %
12.471
+4.612
+59 % +206.572 $
2026 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
91
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
545.445 $ 0,19 %
1.649
-16
-1 % -5.596 $
2025 Q1
6 Quartale
HUMA-Symbol
92
Humacyte
HUMA
155 Mio. $
504.797 $ 0,17 %
105.418
– –
2021 Q4
19 Quartale
AMD-Symbol
93
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
502.975 $ 0,17 %
822
+31
+4 % +15.948 $
2025 Q4
3 Quartale
CION-Symbol
94
CION Investment
CION
300 Mio. $
496.242 $ 0,17 %
70.690
+2.187
+3 % +15.030 $
2021 Q4
19 Quartale
VRP-Symbol
95
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,95 Mrd. $
495.042 $ 0,17 %
20.879
+5.626
+37 % +135.882 $
2021 Q4
19 Quartale
PICK-Symbol
96
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,14 Mrd. $
492.538 $ 0,17 %
8.214
+157
+2 % +9.620 $
2021 Q4
19 Quartale
GLTR-Symbol
97
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,26 Mrd. $
477.999 $ 0,16 %
2.566
+425
+20 % +81.788 $
2021 Q4
19 Quartale
IEF-Symbol
98
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
471.038 $ 0,16 %
5.274
+1.438
+37 % +133.042 $
2025 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
99
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
452.945 $ 0,16 %
4.791
+1.211
+34 % +117.650 $
2025 Q1
6 Quartale
TXN-Symbol
100
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
439.749 $ 0,15 %
1.570
+67
+4 % +18.526 $
2026 Q2
1 Quartal
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Endowment Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Endowment Wealth Management 192 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Endowment Wealth Management investierte 30,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 52.490 Aktien im Wert von 7,92 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P US Value ETF; sie wurde auf 459.158 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Endowment Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 52.490 Aktien im Wert von 7,92 Mio. $.
  • Endowment Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Endowment Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P US Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 459.158 $.
  • Endowment Wealth Management hat seine Position in Coupang im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 314.946 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Endowment Wealth Management machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Endowment Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Endowment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Endowment Wealth Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .