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EWM
Endowment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 259 M
Rotación
17.89%
Rendimiento estimado a 1 año
15.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.29%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.44%
Posición
190
Nuevas
25
Aumentadas
103
Reducidas
45
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 913 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 866 k |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+USD 762 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+USD 755 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+USD 522 k |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+USD 440 k |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 397 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.66% |
| 2 | Tecnología | 7.32% |
| 3 | Atención médica | 3.18% |
| 4 | Finanzas | 2.74% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 604 k | 0.23% |
8,836
-64
| -0.7% | -USD 4.18 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
77
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 587 k | 0.23% |
7,776
+1,209
| +18% | +USD 103 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
78
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
USD 256 M
| USD 571 k | 0.22% |
8,622
+474
| +6% | +USD 32.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 568 k | 0.22% |
4,870
+6
| +0.1% | +USD 818 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 551 k | 0.21% |
6,013
+111
| +2% | +USD 10.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
81
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 547 k | 0.21% |
10,706
+1,703
| +19% | +USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 545 k | 0.21% |
1,665
+20
| +1% | +USD 6.21 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
83
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 753 M
| USD 518 k | 0.2% |
25,516
-2,888
| -10% | -USD 57.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
84
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 518 k | 0.2% |
32,629
+409
| +1% | +USD 7.18 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
85
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 515 k | 0.2% |
5,786
+31
| +0.5% | +USD 2.75 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
86
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 494 k | 0.19% |
505
-4
| -0.8% | -USD 3.66 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
87
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 492 k | 0.19% |
8,715
-916
| -10% | -USD 51.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
88
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 489 k | 0.19% |
2,050
-41
| -2% | -USD 10.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
89
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 479 k | 0.19% |
6,358
-5
| -0.1% | -USD 360 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 978 M
| USD 469 k | 0.18% |
+7,483
| Nuevas | +USD 462 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2357 M
| USD 469 k | 0.18% |
8,057
+102
| +1% | +USD 6.38 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
92
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 461 k | 0.18% |
6,132
+68
| +1% | +USD 5.07 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
93
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 460 k | 0.18% |
791
-350
| -31% | -USD 143 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 448 k | 0.17% |
+1,503
| Nuevas | +USD 417 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 430 k | 0.17% |
216
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 428 k | 0.17% |
33,814
-2,411
| -7% | -USD 30.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
CION Investment
CION
USD 324 M
| USD 427 k | 0.17% |
68,503
+2,103
| +3% | +USD 14.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 417 k | 0.16% |
833
+394
| +90% | +USD 189 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 416 k | 0.16% |
+1,165
| Nuevas | +USD 419 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 414 k | 0.16% |
+7,859
| Nuevas | +USD 357 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CSA
I2I
PEWA
HFO
PWG
ECA
RWS
M1FG
Revisión del portafolio de Endowment Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Endowment Wealth Management mantenía 190 posiciones por un valor de USD 259 M, un aumento de 14% frente a los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Endowment Wealth Management destinó USD 11 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 103 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Defense Tech ETF: 16,060 acciones con un valor de USD 959 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.91 M.
- La mayor compra de Endowment Wealth Management en T2 2026 fue Global X Defense Tech ETF: 16,060 acciones por un valor de USD 959 k.
- Endowment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 913 k.
- La mayor reducción de Endowment Wealth Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.91 M.
- Endowment Wealth Management cerró por completo su posición en Amplify Cybersecurity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Endowment Wealth Management representan 38% de su cartera de USD 259 M en T2 2026.
- Endowment Wealth Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Endowment Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 259 M.
Según el Informe 13F de Endowment Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.