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TA

TKG Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 288 M Rotación 24.04%
Rendimiento estimado a 1 año 43.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46 M
Flujo de capital
+USD 6.15 M
Flujo de capital %
2.14%
10 principales posiciones (%)
43.51%
Posición
104
Nuevas
15
Aumentadas
51
Reducidas
23
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+USD 7.26 M
2
icono de KEYS
Keysight
KEYS
+USD 6.59 M
3
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 6.54 M
4
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 6.53 M
5
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 3.78 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 6.62 M
2
icono de DOW
Dow Inc
DOW
+USD 6.52 M
3
icono de HIG
Hartford Financial Services
HIG
+USD 5.97 M
4
icono de AXP
American Express
AXP
+USD 5.53 M
5
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 4.46 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 53.81%
2 Tecnología 16.74%
3 Industriales 9.58%
4 Finanzas 6.17%
5 Servicios públicos 2.96%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 24.9 M 8.65%
33,345
+1,075
+3% +USD 779 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BIL
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 18.7 M 6.5%
204,303
+71,482
+54% +USD 6.54 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de VTV
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 17.7 M 6.16%
81,349
+2,149
+3% +USD 449 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 13 M 4.51%
17,634
+293
+2% +USD 202 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IJR
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 9.8 M 3.4%
65,947
+1,244
+2% +USD 171 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MDY
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 9.6 M 3.33%
13,629
+394
+3% +USD 264 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FTSM
7
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
USD 8.62 M 2.99%
144,261
+121,258
+527% +USD 7.26 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de C
8
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 7.77 M 2.7%
55,523
-1,526
-3% -USD 199 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.66 M 2.66%
38,293
-660
-2% -USD 136 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GEV
10
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 7.52 M 2.61%
+6,399
Nuevas +USD 6.53 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MU
11
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 7.43 M 2.58%
6,433
-8,828
-58% -USD 6.62 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de ETR
12
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
USD 7.02 M 2.44%
61,076
-87
-0.1% -USD 9.8 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de KEYS
13
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
USD 6.76 M 2.35%
+19,323
Nuevas +USD 6.59 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CGXU
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
USD 6.61 M 2.3%
191,000
+3,916
+2% +USD 130 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de TT
15
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
USD 6.22 M 2.16%
12,656
-18
-0.1% -USD 8.42 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de JIVE
16
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
USD 6.09 M 2.12%
66,219
+2,521
+4% +USD 230 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
17
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 5.93 M 2.06%
+8,198
Nuevas +USD 3.78 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPTM
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 5.36 M 1.86%
59,058
+1,443
+3% +USD 127 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de RSPN
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 712 M
USD 4.75 M 1.65%
74,188
+2,668
+4% +USD 162 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CAT
20
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 4.33 M 1.5%
4,064
-110
-3% -USD 96.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CIEN
21
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
USD 4.08 M 1.42%
8,317
-39
-0.5% -USD 19.9 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.81 M 1.32%
10,225
+8,641
+546% +USD 3.5 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMLP
23
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 3.61 M 1.25%
69,556
-20,933
-23% -USD 1.1 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de ITOT
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 3.31 M 1.15%
20,160
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de SETM
25
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
USD 458 M
USD 3.3 M 1.15%
105,953
+2,561
+2% +USD 90.7 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

5VM
5AM Venture Management San Francisco, California AUM de USD 288 M 313.93% Rendimiento estimado a 1 año
APW
Alliance Private Wealth North Reading, Massachusetts AUM de USD 288 M
RCS
Retirement Capital Strategies San Jose, California AUM de USD 288 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año
FH
FWG Holdings Winter Park, Florida AUM de USD 288 M 33.26% Rendimiento estimado a 1 año
IAMOG
Investors Asset Management of Georgia Atlanta, Georgia AUM de USD 288 M 47.58% Rendimiento estimado a 1 año
MP
Maestria Partners Atlanta, Georgia AUM de USD 288 M 13.77% Rendimiento estimado a 1 año
OL
Owen LaRue Elizabethtown, Kentucky AUM de USD 288 M 29.4% Rendimiento estimado a 1 año
CFG
Cambridge Financial Group Columbus, Ohio AUM de USD 287 M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de TKG Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, TKG Advisors mantenía 104 posiciones por un valor de USD 288 M, un aumento de 19% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de TKG Advisors muestra 15 nuevos, Aumentaron 51, 23 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Keysight: 19,323 acciones con un valor de USD 6.76 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 6.62 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de TKG Advisors en T2 2026 fue Keysight: 19,323 acciones por un valor de USD 6.76 M.
  • TKG Advisors fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.26 M.
  • La mayor reducción de TKG Advisors durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 6.62 M.
  • TKG Advisors cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.52 M.
  • Las diez principales posiciones de TKG Advisors representan 44% de su cartera de USD 288 M en T2 2026.
  • TKG Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de TKG Advisors aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 288 M.

Según el Informe 13F de TKG Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.