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GIA
Goodwin Investment Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 49.7 M
Rotación
27.27%
Rendimiento estimado a 1 año
16.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 49.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 34.3 M
(-41%)
Flujo de capital
-USD 38.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-77.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.89%
Posición
33
Nuevas
4
Aumentadas
5
Reducidas
6
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 986 k |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+USD 778 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 407 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 41.9 M |
| 2 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+USD 664 k |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 494 k |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 296 k |
| 5 |
Kroger
KR
|
+USD 217 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.7% |
| 2 | Finanzas | 6.57% |
| 3 | Atención médica | 2.69% |
| 4 | Tecnología | 2.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 14.3 M | 28.85% |
315,244
+30,467
| +11% | +USD 1.39 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1371 M
| USD 6.99 M | 14.09% |
89,747
+10,162
| +13% | +USD 778 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 5.01 M | 10.1% |
30,636
-1
| -0% | -USD 158 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.93 M | 7.92% |
5,728
+610
| +12% | +USD 407 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 2.06 M | 4.15% |
33,660
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.95 M | 3.92% |
2,597
-228
| -8% | -USD 166 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 1.64 M | 3.3% |
11,344
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.59 M | 3.19% |
18,416
-142
| -0.8% | -USD 11.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2818 M
| USD 1.4 M | 2.81% |
10,829
+1,685
| +18% | +USD 209 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 1.26 M | 2.55% |
12,248
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Miami International Holdings
MIAX
USD 3071 M
| USD 1.04 M | 2.1% |
+28,025
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8231 M
| USD 1.04 M | 2.09% |
4,241
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 976 k | 1.97% |
18,558
-388
| -2% | -USD 20.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 929 k | 1.87% |
+2,460
| Nuevas | +USD 986 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 886 k | 1.78% |
2,423
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 725 k | 1.46% |
15,431
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Selective Insurance
SIGI
USD 5311 M
| USD 582 k | 1.17% |
6,000
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 475 k | 0.96% |
6,334
+468
| +8% | +USD 33.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 391 k | 0.79% |
2,189
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 301 k | 0.61% |
1,324
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 299 k | 0.6% |
249
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1000 M
| USD 292 k | 0.59% |
4,985
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 289 k | 0.58% |
+2,464
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 287 k | 0.58% |
683
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 261 k | 0.52% |
3,921
-1
| -0% | -USD 64 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Goodwin Investment Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Goodwin Investment Advisory mantenía 33 posiciones valuadas en USD 49.7 M, un 41% menos que los USD 84 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Goodwin Investment Advisory registró retiros netos por USD 38.3 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Fidelity Blue Chip Growth ETF, una posición estimada en USD 41.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, Goodwin Investment Advisory abrió una nueva posición en Miami International Holdings por valor de USD 1.04 M.
- La mayor compra de Goodwin Investment Advisory en T2 2026 fue Miami International Holdings: 28,025 acciones por un valor de USD 1.04 M.
- Goodwin Investment Advisory fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de Goodwin Investment Advisory durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 166 k.
- Goodwin Investment Advisory cerró por completo su posición en Fidelity Blue Chip Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 41.9 M.
- Las diez principales posiciones de Goodwin Investment Advisory representan 81% de su cartera de USD 49.7 M en T2 2026.
- Goodwin Investment Advisory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Goodwin Investment Advisory cayó 41% frente al trimestre anterior, hasta USD 49.7 M.
Según el Informe 13F de Goodwin Investment Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 19 ago 2026.