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BLAM

Bourne Lent Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 289 M Rotación 6.06%
Rendimiento estimado a 1 año 30.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+670.42%
AUM
USD 289 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
Flujo de capital
-USD 10.1 M
Flujo de capital %
-3.48%
10 principales posiciones (%)
70.62%
Posición
66
Nuevas
3
Aumentadas
8
Reducidas
30
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
7.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CFG
Citizens Financial Group
CFG
+USD 1.84 M
2
icono de LOAR
Loar Holdings
LOAR
+USD 198 k
3
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 170 k
4
icono de SYM
Symbotic
SYM
+USD 115 k
5
icono de ENB
Enbridge
ENB
+USD 65.8 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 2.64 M
2
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 2.61 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.09 M
4
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 663 k
5
icono de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+USD 617 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 36.39%
2 Servicios de comunicación 23.07%
3 Salud 17.19%
4 Industriales 10.78%
5 Finanzas 4.06%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 35 M 12.08%
120,823
-7,318
-6% -USD 2.09 M
2015 Q1
45 trimestres
icono de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
USD 33.6 M 11.62%
95,190
-7,307
-7% -USD 2.61 M
2015 Q1
45 trimestres
icono de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
USD 32.2 M 11.13%
90,108
-7,327
-8% -USD 2.64 M
2015 Q4
42 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 26.6 M 9.2%
71,388
-350
-0.5% -USD 142 k
2015 Q1
45 trimestres
icono de PWR
5
Quanta Services
PWR
USD 89.6 mil M
USD 19.5 M 6.75%
27,145
-655
-2% -USD 448 k
2015 Q1
45 trimestres
icono de IDXX
6
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44 mil M
USD 16.3 M 5.65%
31,048
-85
-0.3% -USD 47.7 k
2015 Q1
45 trimestres
icono de CSCO
7
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
USD 11.9 M 4.11%
101,319
-6,338
-6% -USD 663 k
2015 Q1
45 trimestres
icono de ADBE
8
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
USD 11.8 M 4.08%
57,575
-1,735
-3% -USD 411 k
2015 Q1
45 trimestres
icono de ISRG
9
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
USD 10.6 M 3.66%
26,643
-82
-0.3% -USD 35.8 k
2015 Q1
45 trimestres
icono de BMY
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
USD 6.75 M 2.33%
117,066
-10,750
-8% -USD 617 k
2015 Q1
45 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 6.15 M 2.13%
25,803
-748
-3% -USD 188 k
2015 Q1
45 trimestres
icono de QCOM
12
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
USD 5.94 M 2.05%
32,153
-1,700
-5% -USD 318 k
2015 Q1
45 trimestres
icono de PAYX
13
Paychex
PAYX
USD 40.1 mil M
USD 4.98 M 1.72%
50,632
-2,975
-6% -USD 282 k
2015 Q1
45 trimestres
icono de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
USD 4.87 M 1.68%
24,340
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de ENB
15
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
USD 4.7 M 1.62%
86,650
+1,200
+1% +USD 65.8 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de LLY
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
USD 4.66 M 1.61%
3,887
– –
2015 Q1
45 trimestres
icono de SYM
17
Symbotic
SYM
USD 5155 M
USD 4.03 M 1.39%
89,710
+2,250
+3% +USD 115 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMGN
18
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
USD 3.57 M 1.23%
9,860
+120
+1% +USD 41.1 k
2015 Q1
45 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
USD 3.1 M 1.07%
12,206
-2,000
-14% -USD 466 k
2015 Q1
45 trimestres
icono de BRK.A
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
USD 3 M 1.04%
4
– –
2020 Q4
22 trimestres
icono de LHX
21
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
USD 2.84 M 0.98%
9,790
-150
-2% -USD 47.7 k
2018 Q2
32 trimestres
icono de UPS
22
United Parcel Service
UPS
USD 83.8 mil M
USD 2.8 M 0.97%
26,033
+250
+1% +USD 26 k
2015 Q1
45 trimestres
icono de TSLA
23
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
USD 2.64 M 0.91%
6,275
– –
2019 Q4
26 trimestres
icono de MA
24
Mastercard
MA
USD 543 mil M
USD 2.61 M 0.9%
5,088
+90
+2% +USD 44.9 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de V
25
Visa
V
USD 763 mil M
USD 2.42 M 0.84%
7,050
-717
-9% -USD 230 k
2015 Q1
45 trimestres
1
2 3

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IIM
Ironwood Investment Management Boston, Massachusetts AUM de USD 289 M 60.38% Rendimiento estimado a 1 año
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Dravo Bay Rehoboth Beach, Delaware AUM de USD 289 M 17.57% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Resolute Capital Greenville, South Carolina AUM de USD 290 M
MPWS
McCarter Private Wealth Services Boston, Massachusetts AUM de USD 290 M 33.25% Rendimiento estimado a 1 año
CCAM
Codex Capital Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 289 M 27.3% Rendimiento estimado a 1 año
SIA
SGL Investment Advisors Missoula, Montana AUM de USD 290 M 28.62% Rendimiento estimado a 1 año
KLCMU
Kite Lake Capital Management (UK) London, United Kingdom AUM de USD 290 M 183.72% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Bourne Lent Asset Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Bourne Lent Asset Management mantenía 66 posiciones por un valor de USD 289 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.

Bourne Lent Asset Management retiró un monto neto de USD 10.1 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Newmont, una posición estimada en USD 229 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Salud.

Contra la tendencia, Bourne Lent Asset Management abrió una nueva posición en Citizens Financial Group por valor de USD 2 M.

  • La mayor compra de Bourne Lent Asset Management en T2 2026 fue Citizens Financial Group: 28,600 acciones por un valor de USD 2 M.
  • Bourne Lent Asset Management fue quien más aumentó su posición en Symbotic durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 115 k.
  • La mayor reducción de Bourne Lent Asset Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 2.64 M.
  • Bourne Lent Asset Management cerró por completo su posición en Newmont en T2 2026, con una venta estimada de USD 229 k.
  • Las diez principales posiciones de Bourne Lent Asset Management representan 71% de su cartera de USD 289 M en T2 2026.
  • Bourne Lent Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Bourne Lent Asset Management aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 289 M.

Según el Informe 13F de Bourne Lent Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.