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BOC
Barbara Oil Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 297 M
Rotación
8.11%
Rendimiento estimado a 1 año
33.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+332.22%
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.7 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.19%
Posición
74
Nuevas
5
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
9.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Ferguson
FERG
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.08% |
| 2 | Finanzas | 20.65% |
| 3 | Atención médica | 19.37% |
| 4 | Tecnología | 14.79% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 25.9 M | 8.72% |
102,000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 21.9 M | 7.38% |
67,000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 13.3 M | 4.48% |
12,500
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 12.5 M | 4.19% |
110,000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 12.1 M | 4.06% |
67,500
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 11.9 M | 3.99% |
85,000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 11.6 M | 3.89% |
80,000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.7 M | 2.93% |
23,220
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 8.46 M | 2.85% |
24,000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 8 M | 2.69% |
62,295
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 7.33 M | 2.47% |
50,000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.05 M | 2.37% |
60,000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 7.04 M | 2.37% |
51,505
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 6.71 M | 2.26% |
5,065
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 6.08 M | 2.05% |
42,500
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.03 M | 1.69% |
20,000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 4.87 M | 1.64% |
22,500
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 4.33 M | 1.46% |
8,500
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.25 M | 1.43% |
12,000
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 4.08 M | 1.37% |
15,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 4.06 M | 1.37% |
15,000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 3.93 M | 1.32% |
12,500
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.79 M | 1.28% |
157,488
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 3.79 M | 1.27% |
16,500
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 3.51 M | 1.18% |
6,630
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
BEP
TIA
SIIL
DC
HC
SAM
PWA
Revisión del portafolio de Barbara Oil Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Barbara Oil Co mantenía 74 posiciones por un valor de USD 297 M, un aumento de 15% frente a los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Barbara Oil Co muestra 5 nuevos, Aumentaron 1, 1 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 9,210 acciones con un valor de USD 1.98 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 1.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 23% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Barbara Oil Co en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 9,210 acciones por un valor de USD 1.98 M.
- Barbara Oil Co fue quien más aumentó su posición en Axon Enterprise durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 709 k.
- La mayor reducción de Barbara Oil Co durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Barbara Oil Co cerró por completo su posición en Adobe en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.19 M.
- Las diez principales posiciones de Barbara Oil Co representan 45% de su cartera de USD 297 M en T2 2026.
- Barbara Oil Co abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Barbara Oil Co aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 297 M.
Según el Informe 13F de Barbara Oil Co correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.