我們已在上線！
進一步了解
BOC
Barbara Oil Co 投資組合持股
AUM
US$2.97億
週轉率
8.11%
1年估算報酬率
33.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.96%
1年估算報酬率
+33.49%
3年估算報酬率
+76.92%
5年估算報酬率
+97.69%
10年估算報酬率
+332.22%
AUM
US$2.97億
AUM 成長
+US$3767萬
(+15%)
資金流向
+US$487萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.19%
持股
74
新
5
增持
1
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
9.2
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
5.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$188萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$122萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$116萬 |
| 5 |
Ferguson
FERG
|
+US$111萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$178萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 23.08% |
| 2 | 金融 | 20.65% |
| 3 | 醫療保健 | 19.37% |
| 4 | 科技 | 14.79% |
| 5 | 必需消費品 | 6.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2590萬 | 8.72% |
102,000
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2193萬 | 7.38% |
67,000
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1331萬 | 4.48% |
12,500
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1246萬 | 4.19% |
110,000
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
Globe Life
GL
US$130億
| US$1206萬 | 4.06% |
67,500
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
6
Intel
INTC
US$4750億
| US$1187萬 | 3.99% |
85,000
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$1157萬 | 3.89% |
80,000
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$870萬 | 2.93% |
23,220
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089億
| US$846萬 | 2.85% |
24,000
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
10
Merck
MRK
US$3601億
| US$800萬 | 2.69% |
62,295
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$733萬 | 2.47% |
50,000
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$705萬 | 2.37% |
60,000
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$704萬 | 2.37% |
51,505
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
14
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$671萬 | 2.26% |
5,065
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$608萬 | 2.05% |
42,500
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$503萬 | 1.69% |
20,000
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
17
Boeing
BA
US$1503億
| US$487萬 | 1.64% |
22,500
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$433萬 | 1.46% |
8,500
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$425萬 | 1.43% |
12,000
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$408萬 | 1.37% |
15,000
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$406萬 | 1.37% |
15,000
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$393萬 | 1.32% |
12,500
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$379萬 | 1.28% |
157,488
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$379萬 | 1.27% |
16,500
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409億
| US$351萬 | 1.18% |
6,630
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
MA
BEP
TIA
SIIL
DC
HC
SAM
PWA
Barbara Oil Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Barbara Oil Co持有74個部位，價值US$2.97億，較前一季的US$2.59億增加15%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Barbara Oil Co的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加1檔、減碼1檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共9,210股，價值US$198萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$178萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產23%，低於前一季的23%，其次為金融和醫療保健。
- Barbara Oil Co在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共買進9,210股，價值US$198萬。
- Barbara Oil Co在2026年第2季增持Axon Enterprise的幅度最大，估計增加US$70.9萬。
- Barbara Oil Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$178萬。
- Barbara Oil Co於2026年第2季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$119萬。
- 在2026年第2季，Barbara Oil Co的投資組合規模為US$2.97億，前十大持股占45%。
- Barbara Oil Co在2026年第2季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Barbara Oil Co的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.97億。
根據Barbara Oil Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。