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BFP
Beacon Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$2.95億
週轉率
17.05%
1年估算報酬率
25.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.61%
1年估算報酬率
+25.92%
3年估算報酬率
+71.1%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.95億
AUM 成長
+US$3638萬
(+14%)
資金流向
-US$10.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.6%
持股
88
新
12
增持
50
減碼
20
已平倉
3
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$117萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$65萬 |
| 3 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$63.4萬 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$58萬 |
| 5 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$55.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$365萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$97.7萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$93萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$73.7萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$38.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.15% |
| 2 | 金融 | 7.28% |
| 3 | 不動產 | 3.29% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.87% |
| 5 | 科技 | 2.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3985萬 | 13.53% |
53,211
-1,342
| -2% | -US$97.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3347萬 | 11.36% |
45,449
-504
| -1% | -US$34.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$2190萬 | 7.44% |
415,135
+1,398
| +0.3% | +US$7.35萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2060萬 | 6.99% |
41,158
-1,935
| -4% | -US$93萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1699萬 | 5.77% |
220,317
-3,911
| -2% | -US$28.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1085萬 | 3.68% |
35,796
+705
| +2% | +US$20.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Welltower
WELL
US$1692億
| US$968萬 | 3.29% |
42,657
+25
| +0.1% | +US$5,285 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$961萬 | 3.26% |
14,994
-269
| -2% | -US$13.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$952萬 | 3.23% |
300,191
+20,493
| +7% | +US$65萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
10
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$900萬 | 3.06% |
192,081
-15,703
| -8% | -US$73.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$752萬 | 2.55% |
17,875
+49
| +0.3% | +US$1.95萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$728萬 | 2.47% |
21,244
+3,920
| +23% | +US$117萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$721萬 | 2.45% |
32,870
-152
| -0.5% | -US$3.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$628萬 | 2.13% |
92,373
+2,294
| +3% | +US$14.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$2.89億
| US$605萬 | 2.05% |
125,141
-6,856
| -5% | -US$31.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4億
| US$548萬 | 1.86% |
117,216
+11,796
| +11% | +US$55.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.07億
| US$442萬 | 1.5% |
25,958
-2,134
| -8% | -US$34.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$434萬 | 1.47% |
46,515
+308
| +0.7% | +US$2.85萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$434萬 | 1.47% |
45,432
+2,410
| +6% | +US$22.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$391萬 | 1.33% |
17,824
+635
| +4% | +US$13.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$335萬 | 1.14% |
54,547
+9,770
| +22% | +US$58萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$332萬 | 1.13% |
16,582
+598
| +4% | +US$12.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9億
| US$294萬 | 1% |
24,028
-2,391
| -9% | -US$28.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$292萬 | 0.99% |
55,828
+409
| +0.7% | +US$2.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$251萬 | 0.85% |
33,163
+1,757
| +6% | +US$13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
T
TGIA
ISFAN
KIG
BAM
MFG
DCM
IFPG
Beacon Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beacon Financial Planning持有88個部位，價值US$2.95億，較前一季的US$2.58億增加14%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Beacon Financial Planning的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加50檔、減碼20檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P International Developed Momentum ETF：共9,297股，價值US$56.1萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$365萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的81%上升，其次為金融和不動產。
- Beacon Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P International Developed Momentum ETF：共買進9,297股，價值US$56.1萬。
- Beacon Financial Planning在2026年第2季增持iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Beacon Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$365萬。
- Beacon Financial Planning於2026年第2季完全出清Palantir，估計賣出金額為US$29.7萬。
- 在2026年第2季，Beacon Financial Planning的投資組合規模為US$2.95億，前十大持股占62%。
- Beacon Financial Planning在2026年第2季新增了12個部位，並平倉3個部位。
- Beacon Financial Planning的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.95億。
根據Beacon Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。