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BFP
Beacon Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 295 M
Rotación
17.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.1%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 295 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.4 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 103 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.6%
Posición
88
Nuevas
12
Aumentadas
50
Reducidas
20
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 650 k |
| 3 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 634 k |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 580 k |
| 5 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 552 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 3.65 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 977 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 930 k |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 737 k |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 385 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.15% |
| 2 | Finanzas | 7.28% |
| 3 | Bienes raíces | 3.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.87% |
| 5 | Tecnología | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 39.8 M | 13.53% |
53,211
-1,342
| -2% | -USD 977 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 33.5 M | 11.36% |
45,449
-504
| -1% | -USD 347 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 21.9 M | 7.44% |
415,135
+1,398
| +0.3% | +USD 73.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 20.6 M | 6.99% |
41,158
-1,935
| -4% | -USD 930 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 17 M | 5.77% |
220,317
-3,911
| -2% | -USD 287 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 10.9 M | 3.68% |
35,796
+705
| +2% | +USD 202 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 9.7 M | 3.29% |
42,657
+25
| +0.1% | +USD 5.28 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 9.6 M | 3.26% |
14,994
-269
| -2% | -USD 137 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 9.5 M | 3.23% |
300,191
+20,493
| +7% | +USD 650 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 9 M | 3.06% |
192,081
-15,703
| -8% | -USD 737 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 7.52 M | 2.55% |
17,875
+49
| +0.3% | +USD 19.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 7.28 M | 2.47% |
21,244
+3,920
| +23% | +USD 1.17 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 7.21 M | 2.45% |
32,870
-152
| -0.5% | -USD 31.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 6.28 M | 2.13% |
92,373
+2,294
| +3% | +USD 149 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
USD 289 M
| USD 6.05 M | 2.05% |
125,141
-6,856
| -5% | -USD 312 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
| USD 5.48 M | 1.86% |
117,216
+11,796
| +11% | +USD 552 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 507 M
| USD 4.42 M | 1.5% |
25,958
-2,134
| -8% | -USD 344 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 4.34 M | 1.47% |
46,515
+308
| +0.7% | +USD 28.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 4.34 M | 1.47% |
45,432
+2,410
| +6% | +USD 226 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 3.91 M | 1.33% |
17,824
+635
| +4% | +USD 137 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 3.35 M | 1.14% |
54,547
+9,770
| +22% | +USD 580 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.32 M | 1.13% |
16,582
+598
| +4% | +USD 123 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 2.94 M | 1% |
24,028
-2,391
| -9% | -USD 281 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 2.92 M | 0.99% |
55,828
+409
| +0.7% | +USD 21.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 2.51 M | 0.85% |
33,163
+1,757
| +6% | +USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
T
TGIA
ISFAN
KIG
BAM
MFG
DCM
IFPG
Revisión del portafolio de Beacon Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beacon Financial Planning mantenía 88 posiciones por un valor de USD 295 M, un aumento de 14% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Beacon Financial Planning muestra 12 nuevos, Aumentaron 50, 20 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 9,297 acciones con un valor de USD 561 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 3.65 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.
- La mayor compra de Beacon Financial Planning en T2 2026 fue Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 9,297 acciones por un valor de USD 561 k.
- Beacon Financial Planning fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Beacon Financial Planning durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 3.65 M.
- Beacon Financial Planning cerró por completo su posición en Palantir en T2 2026, con una venta estimada de USD 297 k.
- Las diez principales posiciones de Beacon Financial Planning representan 62% de su cartera de USD 295 M en T2 2026.
- Beacon Financial Planning abrió 12 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beacon Financial Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 295 M.
Según el Informe 13F de Beacon Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.