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BFP
Beacon Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 295 mi
Giro
17,05%
Retorno est. (1 ano)
25,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,61%
Retorno est. (1 ano)
+25,92%
Retorno est. (3 anos)
+71,1%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 295 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,4 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 103 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,6%
Posição
88
Nova
12
Aumentada
50
Reduzida
20
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 650 mil |
| 3 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 634 mil |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 580 mil |
| 5 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 552 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 3,65 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 977 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 930 mil |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 737 mil |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 385 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,15% |
| 2 | Financeiro | 7,28% |
| 3 | Imóveis | 3,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,87% |
| 5 | Tecnologia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 39,8 mi | 13,53% |
53.211
-1.342
| -2% | -US$ 977 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 33,5 mi | 11,36% |
45.449
-504
| -1% | -US$ 347 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 21,9 mi | 7,44% |
415.135
+1.398
| +0,3% | +US$ 73,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 20,6 mi | 6,99% |
41.158
-1.935
| -4% | -US$ 930 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 17 mi | 5,77% |
220.317
-3.911
| -2% | -US$ 287 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 10,9 mi | 3,68% |
35.796
+705
| +2% | +US$ 202 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 9,7 mi | 3,29% |
42.657
+25
| +0,1% | +US$ 5,28 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 9,6 mi | 3,26% |
14.994
-269
| -2% | -US$ 137 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 9,5 mi | 3,23% |
300.191
+20.493
| +7% | +US$ 650 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 9 mi | 3,06% |
192.081
-15.703
| -8% | -US$ 737 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 7,52 mi | 2,55% |
17.875
+49
| +0,3% | +US$ 19,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 7,28 mi | 2,47% |
21.244
+3.920
| +23% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 7,21 mi | 2,45% |
32.870
-152
| -0,5% | -US$ 31,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 6,28 mi | 2,13% |
92.373
+2.294
| +3% | +US$ 149 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$ 289 mi
| US$ 6,05 mi | 2,05% |
125.141
-6.856
| -5% | -US$ 312 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,54 bi
| US$ 5,48 mi | 1,86% |
117.216
+11.796
| +11% | +US$ 552 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$ 507 mi
| US$ 4,42 mi | 1,5% |
25.958
-2.134
| -8% | -US$ 344 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 4,34 mi | 1,47% |
46.515
+308
| +0,7% | +US$ 28,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 4,34 mi | 1,47% |
45.432
+2.410
| +6% | +US$ 226 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 3,91 mi | 1,33% |
17.824
+635
| +4% | +US$ 137 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 3,35 mi | 1,14% |
54.547
+9.770
| +22% | +US$ 580 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,32 mi | 1,13% |
16.582
+598
| +4% | +US$ 123 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 2,94 mi | 1% |
24.028
-2.391
| -9% | -US$ 281 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,92 mi | 0,99% |
55.828
+409
| +0,7% | +US$ 21,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 2,51 mi | 0,85% |
33.163
+1.757
| +6% | +US$ 130 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
T
TGIA
ISFAN
KIG
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IFPG
Revisão da carteira de Beacon Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beacon Financial Planning detinha 88 posições avaliadas em US$ 295 mi, alta de 14% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Beacon Financial Planning mostra 12 novas, 50 aumentaram, 20 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 9.297 ações no valor de US$ 561 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 3,65 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imóveis.
- A maior compra de Beacon Financial Planning no T2 2026 foi Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 9.297 ações no valor de US$ 561 mil.
- Beacon Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Beacon Financial Planning em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 3,65 mi.
- Beacon Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Palantir no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 297 mil.
- As dez maiores posições de Beacon Financial Planning representam 62% de sua carteira de US$ 295 mi no T2 2026.
- Beacon Financial Planning abriu 12 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beacon Financial Planning subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 295 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.