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BOC
Barbara Oil Co Ativos da carteira
AUM
US$ 297 mi
Giro
8,11%
Retorno est. (1 ano)
33,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,96%
Retorno est. (1 ano)
+33,49%
Retorno est. (3 anos)
+76,92%
Retorno est. (5 anos)
+97,69%
Retorno est. (10 anos)
+332,22%
AUM
US$ 297 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,7 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 4,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,19%
Posição
74
Nova
5
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
9,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Ferguson
FERG
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 1,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 23,08% |
| 2 | Financeiro | 20,65% |
| 3 | Saúde | 19,37% |
| 4 | Tecnologia | 14,79% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 25,9 mi | 8,72% |
102.000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 21,9 mi | 7,38% |
67.000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 13,3 mi | 4,48% |
12.500
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 12,5 mi | 4,19% |
110.000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 12,1 mi | 4,06% |
67.500
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 11,9 mi | 3,99% |
85.000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 11,6 mi | 3,89% |
80.000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,7 mi | 2,93% |
23.220
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,46 mi | 2,85% |
24.000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 8 mi | 2,69% |
62.295
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 7,33 mi | 2,47% |
50.000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 7,05 mi | 2,37% |
60.000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7,04 mi | 2,37% |
51.505
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 6,71 mi | 2,26% |
5.065
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 6,08 mi | 2,05% |
42.500
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,03 mi | 1,69% |
20.000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 4,87 mi | 1,64% |
22.500
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 4,33 mi | 1,46% |
8.500
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,25 mi | 1,43% |
12.000
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 4,08 mi | 1,37% |
15.000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 4,06 mi | 1,37% |
15.000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 3,93 mi | 1,32% |
12.500
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,79 mi | 1,28% |
157.488
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 3,79 mi | 1,27% |
16.500
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 3,51 mi | 1,18% |
6.630
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Barbara Oil Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Barbara Oil Co detinha 74 posições avaliadas em US$ 297 mi, alta de 15% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Barbara Oil Co mostra 5 novas, 1 aumentaram, 1 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 9.210 ações no valor de US$ 1,98 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 1,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 23% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Barbara Oil Co no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 9.210 ações no valor de US$ 1,98 mi.
- Barbara Oil Co foi quem mais aumentou sua posição em Axon Enterprise no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 709 mil.
- A maior redução de Barbara Oil Co em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Barbara Oil Co encerrou totalmente sua posição em Adobe no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,19 mi.
- As dez maiores posições de Barbara Oil Co representam 45% de sua carteira de US$ 297 mi no T2 2026.
- Barbara Oil Co abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Barbara Oil Co subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 297 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Barbara Oil Co referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.