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LAM
Lewis Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 294 mi
Giro
15,06%
Retorno est. (1 ano)
25,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,49%
Retorno est. (1 ano)
+25,62%
Retorno est. (3 anos)
+141,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 294 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,24 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,55%
Posição
239
Nova
20
Aumentada
102
Reduzida
68
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$ 958 mil |
| 2 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$ 927 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 892 mil |
| 4 |
Vista Energy
VIST
|
+US$ 810 mil |
| 5 |
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
|
+US$ 747 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
+US$ 910 mil |
| 3 |
Monro
MNRO
|
+US$ 853 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 596 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,34% |
| 2 | Tecnologia | 27,27% |
| 3 | Saúde | 8,11% |
| 4 | Financeiro | 7,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 19,5 mi | 6,65% |
85.462
+2.445
| +3% | +US$ 524 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,2 mi | 6,2% |
54.646
-783
| -1% | -US$ 251 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,5 mi | 4,25% |
16.328
-282
| -2% | -US$ 214 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,6 mi | 3,27% |
38.520
+360
| +0,9% | +US$ 91,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,55 mi | 2,57% |
14.712
-152
| -1% | -US$ 70,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,5 mi | 2,21% |
18.877
-519
| -3% | -US$ 180 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,93 mi | 2,02% |
17.391
-153
| -0,9% | -US$ 52,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,43 mi | 1,85% |
60.228
-249
| -0,4% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 5,29 mi | 1,8% |
19.970
+354
| +2% | +US$ 75,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,1 mi | 1,74% |
14.534
+292
| +2% | +US$ 110 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,6 mi | 1,57% |
7.524
-713
| -9% | -US$ 367 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 4,34 mi | 1,48% |
8.520
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 4,31 mi | 1,47% |
29.427
+85
| +0,3% | +US$ 13,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,16 mi | 1,42% |
15.890
-305
| -2% | -US$ 78,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,97 mi | 1,35% |
7.970
-1
| -0% | -US$ 505 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,94 mi | 1,34% |
5.436
-4.011
| -42% | -US$ 2,5 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,88 mi | 1,32% |
14.667
-74
| -0,5% | -US$ 19,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,24 mi | 1,1% |
3.555
+147
| +4% | +US$ 137 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,21 mi | 1,09% |
57.148
-4.329
| -7% | -US$ 247 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,15 mi | 1,07% |
2.724
+54
| +2% | +US$ 63,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,37 bi
| US$ 3,05 mi | 1,04% |
59.867
-2.018
| -3% | -US$ 103 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,95 mi | 1% |
3.984
-6
| -0,2% | -US$ 4,29 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
QXO Inc
QXO
US$ 11,3 bi
| US$ 2,94 mi | 1% |
251.090
+19.940
| +9% | +US$ 274 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,89 mi | 0,99% |
27.851
-116
| -0,4% | -US$ 12,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,89 mi | 0,98% |
26.838
+636
| +2% | +US$ 71,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DRP
BIM
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DIM
Revisão da carteira de Lewis Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lewis Asset Management detinha 239 posições avaliadas em US$ 294 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 285 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lewis Asset Management mostra 20 novas, 102 aumentaram, 68 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 35.500 ações no valor de US$ 886 mil. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 2,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Lewis Asset Management no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 35.500 ações no valor de US$ 886 mil.
- Lewis Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Capital One no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 958 mil.
- A maior redução de Lewis Asset Management em T3 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 2,5 mi.
- Lewis Asset Management encerrou totalmente sua posição em Crinetics Pharmaceuticals no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 910 mil.
- As dez maiores posições de Lewis Asset Management representam 33% de sua carteira de US$ 294 mi no T3 2026.
- Lewis Asset Management abriu 20 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lewis Asset Management subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 294 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lewis Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.