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LAM
Lewis Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.94億
売買回転率
15.06%
推定1年リターン
25.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.49%
1年予想リターン
+25.62%
3年間の予想リターン
+141.97%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.94億
運用資産残高の伸び率
+$824万
(+2.9%)
資金フロー
+$361万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.55%
保有額
239
新規
20
買い増し
102
減少
68
解消
16
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+$95.8万 |
| 2 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+$92.7万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$89.2万 |
| 4 |
Vista Energy
VIST
|
+$81万 |
| 5 |
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
|
+$74.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$250万 |
| 2 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
+$91万 |
| 3 |
Monro
MNRO
|
+$85.3万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$76.3万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$59.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.34% |
| 2 | 情報技術 | 27.27% |
| 3 | ヘルスケア | 8.11% |
| 4 | 金融 | 7.51% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1954万 | 6.65% |
85,462
+2,445
| +3% | +$52.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1820万 | 6.2% |
54,646
-783
| -1% | -$25.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1248万 | 4.25% |
16,328
-282
| -2% | -$21.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $960万 | 3.27% |
38,520
+360
| +0.9% | +$9.15万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $755万 | 2.57% |
14,712
-152
| -1% | -$7.03万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $650万 | 2.21% |
18,877
-519
| -3% | -$18万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $593万 | 2.02% |
17,391
-153
| -0.9% | -$5.27万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $543万 | 1.85% |
60,228
-249
| -0.4% | -$2.18万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $529万 | 1.8% |
19,970
+354
| +2% | +$7.51万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $510万 | 1.74% |
14,534
+292
| +2% | +$11万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $460万 | 1.57% |
7,524
-713
| -9% | -$36.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $434万 | 1.48% |
8,520
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $431万 | 1.47% |
29,427
+85
| +0.3% | +$1.32万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5044億
| $416万 | 1.42% |
15,890
-305
| -2% | -$7.82万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $397万 | 1.35% |
7,970
-1
| -0% | -$505 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $394万 | 1.34% |
5,436
-4,011
| -42% | -$250万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $388万 | 1.32% |
14,667
-74
| -0.5% | -$1.95万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $324万 | 1.1% |
3,555
+147
| +4% | +$13.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $321万 | 1.09% |
57,148
-4,329
| -7% | -$24.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $315万 | 1.07% |
2,724
+54
| +2% | +$6.37万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
$13.7億
| $305万 | 1.04% |
59,867
-2,018
| -3% | -$10.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $295万 | 1% |
3,984
-6
| -0.2% | -$4,287 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
QXO Inc
QXO
$113億
| $294万 | 1% |
251,090
+19,940
| +9% | +$27.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $289万 | 0.99% |
27,851
-116
| -0.4% | -$1.27万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$4234億
| $289万 | 0.98% |
26,838
+636
| +2% | +$7.17万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
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Lewis Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lewis Asset Managementは239銘柄を保有し、保有額は$2.94億でした。前四半期の$2.85億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Lewis Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 20件、102件増加しました、68件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFで、保有株数は35,500株、評価額は$88.6万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$250万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Lewis Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFで、株数は35,500株、評価額は$88.6万でした。
- Lewis Asset Managementは2026年第3四半期にCapital Oneの保有額を最も増やし、増加額は推定$95.8万でした。
- Lewis Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$250万相当を減らしました。
- Lewis Asset Managementは2026年第3四半期にCrinetics Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lewis Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.94億のポートフォリオの33%を占めています。
- Lewis Asset Managementは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Lewis Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$2.94億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のLewis Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。