で公開中です！
詳しく見る
BFP
Beacon Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.95億
売買回転率
17.05%
推定1年リターン
25.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.61%
1年予想リターン
+25.92%
3年間の予想リターン
+71.1%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.95億
運用資産残高の伸び率
+$3638万
(+14%)
資金フロー
-$10.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.6%
保有額
88
新規
12
買い増し
50
減少
20
解消
3
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$117万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$65万 |
| 3 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$63.4万 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$58万 |
| 5 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$55.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$365万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$97.7万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$93万 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$73.7万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$38.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.15% |
| 2 | 金融 | 7.28% |
| 3 | 不動産 | 3.29% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.87% |
| 5 | 情報技術 | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3985万 | 13.53% |
53,211
-1,342
| -2% | -$97.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3347万 | 11.36% |
45,449
-504
| -1% | -$34.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $2190万 | 7.44% |
415,135
+1,398
| +0.3% | +$7.35万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2060万 | 6.99% |
41,158
-1,935
| -4% | -$93万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1699万 | 5.77% |
220,317
-3,911
| -2% | -$28.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1085万 | 3.68% |
35,796
+705
| +2% | +$20.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Welltower
WELL
$1692億
| $968万 | 3.29% |
42,657
+25
| +0.1% | +$5,285 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $961万 | 3.26% |
14,994
-269
| -2% | -$13.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $952万 | 3.23% |
300,191
+20,493
| +7% | +$65万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
10
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $900万 | 3.06% |
192,081
-15,703
| -8% | -$73.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $752万 | 2.55% |
17,875
+49
| +0.3% | +$1.95万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $728万 | 2.47% |
21,244
+3,920
| +23% | +$117万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $721万 | 2.45% |
32,870
-152
| -0.5% | -$3.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $628万 | 2.13% |
92,373
+2,294
| +3% | +$14.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
$2.89億
| $605万 | 2.05% |
125,141
-6,856
| -5% | -$31.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
16
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.4億
| $548万 | 1.86% |
117,216
+11,796
| +11% | +$55.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
$5.07億
| $442万 | 1.5% |
25,958
-2,134
| -8% | -$34.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $434万 | 1.47% |
46,515
+308
| +0.7% | +$2.85万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $434万 | 1.47% |
45,432
+2,410
| +6% | +$22.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $391万 | 1.33% |
17,824
+635
| +4% | +$13.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $335万 | 1.14% |
54,547
+9,770
| +22% | +$58万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $332万 | 1.13% |
16,582
+598
| +4% | +$12.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.9億
| $294万 | 1% |
24,028
-2,391
| -9% | -$28.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $292万 | 0.99% |
55,828
+409
| +0.7% | +$2.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $251万 | 0.85% |
33,163
+1,757
| +6% | +$13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
T
TGIA
ISFAN
KIG
BAM
MFG
DCM
IFPG
Beacon Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beacon Financial Planningは88銘柄を保有し、保有額は$2.95億でした。前四半期の$2.58億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Beacon Financial Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、50件増加しました、20件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P International Developed Momentum ETFで、保有株数は9,297株、評価額は$56.1万でした。 最も大きな売却はAkre Focus ETFで、推定額は$365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで金融、不動産です。
- Beacon Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P International Developed Momentum ETFで、株数は9,297株、評価額は$56.1万でした。
- Beacon Financial Planningは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- Beacon Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAkre Focus ETFで、推定$365万相当を減らしました。
- Beacon Financial Planningは2026年第2四半期にPalantirの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beacon Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.95億のポートフォリオの62%を占めています。
- Beacon Financial Planningは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Beacon Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.95億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のBeacon Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。