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BFP

Beacon Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 295 Mio. $ Umschlag 17,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
295 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,4 Mio. $
Kapitalfluss
-103.284 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,6 %
Position
88
Neu
12
Aufgestockt
50
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,17 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+650.130 $
3
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+634.373 $
4
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+579.752 $
5
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+552.043 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+3,65 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+977.240 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+930.252 $
4
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+736.678 $
5
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+384.567 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,15 %
2 Finanzwesen 7,28 %
3 Immobilien 3,29 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,87 %
5 Technologie 2,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
39,8 Mio. $ 13,53 %
53.211
-1.342
-2 % -977.240 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
33,5 Mio. $ 11,36 %
45.449
-504
-1 % -346.762 $
2022 Q4
14 Quartale
FNDF-Symbol
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
21,9 Mio. $ 7,44 %
415.135
+1.398
+0,3 % +73.462 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
20,6 Mio. $ 6,99 %
41.158
-1.935
-4 % -930.252 $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
17 Mio. $ 5,77 %
220.317
-3.911
-2 % -286.966 $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,68 %
35.796
+705
+2 % +202.043 $
2022 Q4
14 Quartale
WELL-Symbol
7
Welltower
WELL
169 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,29 %
42.657
+25
+0,1 % +5.285 $
2024 Q2
8 Quartale
SOXX-Symbol
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,26 %
14.994
-269
-2 % -136.572 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,23 %
300.191
+20.493
+7 % +650.130 $
2023 Q2
12 Quartale
GTO-Symbol
10
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
9 Mio. $ 3,06 %
192.081
-15.703
-8 % -736.678 $
2022 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
7,52 Mio. $ 2,55 %
17.875
+49
+0,3 % +19.488 $
2022 Q4
14 Quartale
MTUM-Symbol
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,47 %
21.244
+3.920
+23 % +1,17 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
QUAL-Symbol
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
7,21 Mio. $ 2,45 %
32.870
-152
-0,5 % -31.877 $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,13 %
92.373
+2.294
+3 % +149.242 $
2024 Q4
6 Quartale
XSHQ-Symbol
15
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
289 Mio. $
6,05 Mio. $ 2,05 %
125.141
-6.856
-5 % -312.116 $
2023 Q4
10 Quartale
HYDB-Symbol
16
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,86 %
117.216
+11.796
+11 % +552.043 $
2024 Q4
6 Quartale
VFQY-Symbol
17
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
507 Mio. $
4,42 Mio. $ 1,5 %
25.958
-2.134
-8 % -343.933 $
2023 Q3
11 Quartale
VIGI-Symbol
18
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,47 %
46.515
+308
+0,7 % +28.540 $
2024 Q3
7 Quartale
IXUS-Symbol
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,47 %
45.432
+2.410
+6 % +226.499 $
2025 Q4
2 Quartale
VOOV-Symbol
20
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,33 %
17.824
+635
+4 % +137.011 $
2024 Q3
7 Quartale
JEPQ-Symbol
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,14 %
54.547
+9.770
+22 % +579.752 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,32 Mio. $ 1,13 %
16.582
+598
+4 % +122.952 $
2023 Q1
13 Quartale
SPGP-Symbol
23
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1 %
24.028
-2.391
-9 % -280.654 $
2023 Q2
12 Quartale
BINC-Symbol
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,99 %
55.828
+409
+0,7 % +21.363 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,85 %
33.163
+1.757
+6 % +129.621 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

T
TrustBank Olney, Illinois 295 Mio. $ AUM
TGIA
Torrey Growth & Income Advisors Del Mar, California 294 Mio. $ AUM 37,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISFAN
Investor's Fiduciary Advisor Network Snoqualmie, Washington 294 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIG
Kennedy Investment Group West Depford, New Jersey 295 Mio. $ AUM 31,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bastion Asset Management Montreal, Canada 295 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Mainsail Financial Group Bellevue, Washington 294 Mio. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Decatur Capital Management Decatur, Georgia 295 Mio. $ AUM 29,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFPG
Intrepid Financial Planning Group Carmel, Indiana 294 Mio. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Financial Planning 88 Positionen im Wert von 295 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 258 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beacon Financial Planning für Q2 2026 weist 12 neu, 50 erhöht, 20 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 9.297 Aktien im Wert von 560.526 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 3,65 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Beacon Financial Planning im Q2 2026 war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 9.297 Aktien im Wert von 560.526 $.
  • Beacon Financial Planning hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,65 Mio. $.
  • Beacon Financial Planning hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 297.387 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Financial Planning machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 295 Mio. $ aus.
  • Beacon Financial Planning eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beacon Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 295 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Planning für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .