Beacon Financial Plannings Invesco Total Return Bond ETF GTO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Planning Aktiendetails zu GTO Fondsaktivität für GTO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	9 Mio. $	Verkaufen	192.081 -15.703	-8 %	-736.678 $	3,06 %	10
2026 Q1	9,7 Mio. $	Kaufen	207.784 +13.167	+7 %	+624.565 $	3,77 %	6
2025 Q4	9,23 Mio. $	Kaufen	194.617 +70	+0 %	+3.332 $	4,45 %	6
2025 Q3	9,24 Mio. $	Verkaufen	194.547 -4.006	-2 %	-188.458 $	4,79 %	6
2025 Q2	9,31 Mio. $	Verkaufen	198.553 -13.080	-6 %	-606.066 $	5,2 %	6
2025 Q1	9,9 Mio. $	Verkaufen	211.633 -30.002	-12 %	-1,4 Mio. $	5,71 %	6
2024 Q4	11,2 Mio. $	Verkaufen	241.635 -15.147	-6 %	-713.980 $	6,53 %	5
2024 Q3	12,4 Mio. $	Verkaufen	256.782 -6.284	-2 %	-299.520 $	7,66 %	6
2024 Q2	12,2 Mio. $	Verkaufen	263.066 -3.100	-1 %	-143.337 $	8,28 %	6
2024 Q1	12,5 Mio. $	Verkaufen	266.166 -3.789	-1 %	-177.022 $	8,7 %	6
2023 Q4	12,8 Mio. $	Kaufen	269.955 +1.245	+0,5 %	+56.255 $	9,98 %	5
2023 Q3	12 Mio. $	Kaufen	268.710 +5.222	+2 %	+239.155 $	10,36 %	4
2023 Q2	12,2 Mio. $	Kaufen	263.488 +6.478	+3 %	+303.266 $	10,39 %	5
2023 Q1	12,1 Mio. $	Kaufen	257.010 +14.303	+6 %	+678.546 $	11,36 %	4
2022 Q4	11,3 Mio. $	Kaufen	+242.707	Neu	+11,2 Mio. $	11,69 %	4

Weitere Fonds mit GTO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brio Consultants San Francisco, California 853 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GTO-Position von Beacon Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Beacon Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Invesco Total Return Bond ETF (GTO) im Q2 2026 um 7,6 %, verkaufte schätzungsweise 736.678 $ und hielt danach 192.081 Aktien im Wert von 9 Mio. $. Die Position macht 3,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in GTO und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 12,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds GTO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Financial Planning 192.081 Aktien von Invesco Total Return Bond ETF im Wert von 9 Mio. $.
Beacon Financial Planning verkaufte 15.703 Aktien von Invesco Total Return Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 736.678 $.
Invesco Total Return Bond ETF machte in Q2 2026 3,06 % des Portfolios von Beacon Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 10.
Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Invesco Total Return Bond ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Planning in Invesco Total Return Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 12,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Total Return Bond ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Planning für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .