Beacon Financial Plannings Invesco S&P SmallCap Quality ETF XSHQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Planning Aktiendetails zu XSHQ Fondsaktivität für XSHQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,16 Mio. $	Verkaufen	114.794 -10.347	-8 %	-493.615 $	1,76 %	16
2026 Q2	6,05 Mio. $	Verkaufen	125.141 -6.856	-5 %	-312.116 $	2,05 %	15
2026 Q1	5,57 Mio. $	Kaufen	131.997 +36.060	+38 %	+1,57 Mio. $	2,16 %	12
2025 Q4	4,04 Mio. $	Kaufen	95.937 +2.346	+3 %	+99.328 $	1,95 %	13
2025 Q3	4,03 Mio. $	Verkaufen	93.591 -724	-0,8 %	-30.916 $	2,09 %	12
2025 Q2	3,84 Mio. $	Verkaufen	94.315 -5.985	-6 %	-233.094 $	2,14 %	12
2025 Q1	3,96 Mio. $	Kaufen	100.300 +11.871	+13 %	+490.785 $	2,28 %	11
2024 Q4	3,74 Mio. $	Kaufen	88.429 +26.491	+43 %	+1,18 Mio. $	2,18 %	11
2024 Q3	2,68 Mio. $	Kaufen	61.938 +16.590	+37 %	+683.125 $	1,65 %	12
2024 Q2	1,76 Mio. $	Kaufen	45.348 +16.447	+57 %	+653.066 $	1,2 %	15
2024 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	28.901 +20.305	+236 %	+804.385 $	0,83 %	15
2023 Q4	342.802 $	Kaufen	+8.596	Neu	+311.673 $	0,27 %	28

Weitere Fonds mit XSHQ im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Larson Financial Group St Louis, Missouri 4,11 Mrd. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Benjamin Edwards Inc Clayton, Missouri 11,1 Mrd. $ AUM 12,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey 844 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisory Group Redmond, Washington 1,87 Mrd. $ AUM 37,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighPoint Advisor Group Downers Grove, Illinois 2,86 Mrd. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XSHQ-Position von Beacon Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) im Q3 2026 um 8,3 %, verkaufte schätzungsweise 493.615 $ und hielt danach 114.794 Aktien im Wert von 5,16 Mio. $. Die Position macht 1,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in XSHQ und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 68 von Wall St. Rank erfasste Fonds XSHQ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Planning 114.794 Aktien von Invesco S&P SmallCap Quality ETF im Wert von 5,16 Mio. $.
Beacon Financial Planning verkaufte 10.347 Aktien von Invesco S&P SmallCap Quality ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 493.615 $.
Invesco S&P SmallCap Quality ETF machte in Q3 2026 1,76 % des Portfolios von Beacon Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 16.
Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Invesco S&P SmallCap Quality ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Planning in Invesco S&P SmallCap Quality ETF erreichte im Q2 2026 mit 6,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 68 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P SmallCap Quality ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Planning für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .