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BOC

Barbara Oil Co Portfolio-Positionen

AUM 297 Mio. $ Umschlag 8,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+332,22 %
AUM
297 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss %
1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,19 %
Position
74
Neu
5
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
9,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,88 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,77 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,22 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+1,16 Mio. $
5
FERG-Symbol
Ferguson
FERG
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,78 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+1,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,08 %
2 Finanzwesen 20,65 %
3 Gesundheitswesen 19,37 %
4 Technologie 14,79 %
5 Basiskonsumgüter 6,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
25,9 Mio. $ 8,72 %
102.000
– –
2013 Q4
50 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
21,9 Mio. $ 7,38 %
67.000
– –
2013 Q4
50 Quartale
CAT-Symbol
3
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,48 %
12.500
– –
2013 Q4
50 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,19 %
110.000
– –
2013 Q4
50 Quartale
GL-Symbol
5
Globe Life
GL
13 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,06 %
67.500
– –
2013 Q4
50 Quartale
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
475 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,99 %
85.000
– –
2013 Q4
50 Quartale
BNY-Symbol
7
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,89 %
80.000
– –
2013 Q4
50 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,7 Mio. $ 2,93 %
23.220
– –
2013 Q4
50 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
8,46 Mio. $ 2,85 %
24.000
– –
2013 Q4
50 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
8 Mio. $ 2,69 %
62.295
– –
2013 Q4
50 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,33 Mio. $ 2,47 %
50.000
– –
2013 Q4
50 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,37 %
60.000
– –
2013 Q4
50 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,37 %
51.505
– –
2013 Q4
50 Quartale
TDG-Symbol
14
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
6,71 Mio. $ 2,26 %
5.065
– –
2013 Q4
50 Quartale
EMR-Symbol
15
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
6,08 Mio. $ 2,05 %
42.500
– –
2013 Q4
50 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,69 %
20.000
– –
2013 Q4
50 Quartale
BA-Symbol
17
Boeing
BA
150 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,64 %
22.500
– –
2013 Q4
50 Quartale
LMT-Symbol
18
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,46 %
8.500
– –
2013 Q4
50 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,25 Mio. $ 1,43 %
12.000
– –
2019 Q1
29 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,37 %
15.000
– –
2023 Q1
13 Quartale
ITW-Symbol
21
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,37 %
15.000
– –
2013 Q4
50 Quartale
NSC-Symbol
22
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,32 %
12.500
– –
2013 Q4
50 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,28 %
157.488
– –
2013 Q4
50 Quartale
AJG-Symbol
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,27 %
16.500
– –
2013 Q4
50 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,18 %
6.630
– –
2013 Q4
50 Quartale
1
2 3

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TIA
TCFG Investment Advisors Laguna Niguel, California 297 Mio. $ AUM
SIIL
Sinvest Investments II Ltd Nassau, New Providence 298 Mio. $ AUM
DC
Dayah Capital Stamford, Connecticut 297 Mio. $ AUM
HC
HF Capital Knoxville, Tennessee 297 Mio. $ AUM
SAM
Silphium Asset Management London, United Kingdom 297 Mio. $ AUM 28,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Phoenix Wealth Advisors Chapel Hill, North Carolina 297 Mio. $ AUM 17,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Barbara Oil Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Barbara Oil Co 74 Positionen im Wert von 297 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Barbara Oil Co für Q2 2026 weist 5 neu, 1 erhöht, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 9.210 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Barbara Oil Co im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 9.210 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.
  • Barbara Oil Co hat seine Position in Axon Enterprise in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 709.261 $.
  • Der größte Positionsabbau von Barbara Oil Co im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • Barbara Oil Co hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Barbara Oil Co machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 297 Mio. $ aus.
  • Barbara Oil Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Barbara Oil Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 297 Mio. $.

Auf Grundlage der von Barbara Oil Co für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .