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BOC
Barbara Oil Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.97億
売買回転率
8.11%
推定1年リターン
33.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.96%
1年予想リターン
+33.49%
3年間の予想リターン
+76.92%
5年予想リターン
+97.69%
10年間の推定リターン
+332.22%
AUM
$2.97億
運用資産残高の伸び率
+$3767万
(+15%)
資金フロー
+$487万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.19%
保有額
74
新規
5
買い増し
1
減少
1
解消
1
平均保有期間
9.2
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$188万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$122万 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+$116万 |
| 5 |
Ferguson
FERG
|
+$111万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$178万 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+$119万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 23.08% |
| 2 | 金融 | 20.65% |
| 3 | ヘルスケア | 19.37% |
| 4 | 情報技術 | 14.79% |
| 5 | 生活必需品 | 6.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2590万 | 8.72% |
102,000
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2193万 | 7.38% |
67,000
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
3
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1331万 | 4.48% |
12,500
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
4
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1246万 | 4.19% |
110,000
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
5
Globe Life
GL
$130億
| $1206万 | 4.06% |
67,500
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
6
Intel
INTC
$4750億
| $1187万 | 3.99% |
85,000
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $1157万 | 3.89% |
80,000
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $870万 | 2.93% |
23,220
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3089億
| $846万 | 2.85% |
24,000
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3601億
| $800万 | 2.69% |
62,295
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $733万 | 2.47% |
50,000
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
Cisco
CSCO
$4234億
| $705万 | 2.37% |
60,000
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $704万 | 2.37% |
51,505
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
14
TransDigm Group
TDG
$630億
| $671万 | 2.26% |
5,065
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
15
Emerson Electric
EMR
$901億
| $608万 | 2.05% |
42,500
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5044億
| $503万 | 1.69% |
20,000
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
17
Boeing
BA
$1503億
| $487万 | 1.64% |
22,500
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $433万 | 1.46% |
8,500
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $425万 | 1.43% |
12,000
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
20
Union Pacific
UNP
$1717億
| $408万 | 1.37% |
15,000
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $406万 | 1.37% |
15,000
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $393万 | 1.32% |
12,500
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
23
Pfizer
PFE
$1686億
| $379万 | 1.28% |
157,488
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $379万 | 1.27% |
16,500
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5409億
| $351万 | 1.18% |
6,630
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
類似するファンド
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Barbara Oil Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Barbara Oil Coは74銘柄を保有し、保有額は$2.97億でした。前四半期の$2.59億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Barbara Oil Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、1件増加しました、1件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、保有株数は9,210株、評価額は$198万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Barbara Oil Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、株数は9,210株、評価額は$198万でした。
- Barbara Oil Coは2026年第2四半期にAxon Enterpriseの保有額を最も増やし、増加額は推定$70.9万でした。
- Barbara Oil Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$178万相当を減らしました。
- Barbara Oil Coは2026年第2四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$119万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Barbara Oil Coの上位10銘柄は、運用資産総額$2.97億のポートフォリオの45%を占めています。
- Barbara Oil Coは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Barbara Oil Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.97億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のBarbara Oil Coの 13F報告書 に基づいています。