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Meramec Financial Planners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.94億
売買回転率
19.3%
推定1年リターン
13.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.53%
1年予想リターン
+13.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.94億
運用資産残高の伸び率
+$2024万
(+7.4%)
資金フロー
+$2446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.32%
保有額
575
新規
25
買い増し
120
減少
93
解消
86
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$297万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$257万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$234万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$183万 |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$139万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$118万 |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+$96.4万 |
| 3 |
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
|
+$54.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$42.6万 |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+$30.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.05% |
| 2 | 情報技術 | 6.29% |
| 3 | 金融 | 2.98% |
| 4 | ヘルスケア | 2.66% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $2102万 | 7.15% |
188,109
+14,939
| +9% | +$183万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $1883万 | 6.41% |
73,144
+4,659
| +7% | +$118万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $1664万 | 5.66% |
74,596
+11,558
| +18% | +$257万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $1536万 | 5.22% |
186,906
+33,986
| +22% | +$297万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1278万 | 4.35% |
37,322
-459
| -1% | -$14.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $1170万 | 3.98% |
42,137
-3,940
| -9% | -$118万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$248億
| $1137万 | 3.87% |
54,989
-2,083
| -4% | -$42.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $1048万 | 3.57% |
362,289
+36,664
| +11% | +$110万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $905万 | 3.08% |
12,251
+1,299
| +12% | +$99.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
| $894万 | 3.04% |
36,953
+812
| +2% | +$19.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $700万 | 2.38% |
73,886
+8,078
| +12% | +$79.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $690万 | 2.35% |
21,536
+547
| +3% | +$19.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $605万 | 2.06% |
156,601
+29,356
| +23% | +$120万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $598万 | 2.03% |
75,333
+75
| +0.1% | +$6,100 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $570万 | 1.94% |
144,891
+27,299
| +23% | +$110万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51.9億
| $562万 | 1.91% |
112,227
+8,861
| +9% | +$44.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $496万 | 1.69% |
6,746
+3,085
| +84% | +$234万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$613億
| $488万 | 1.66% |
147,109
+18,297
| +14% | +$64.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $482万 | 1.64% |
16,873
-485
| -3% | -$14.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40億
| $375万 | 1.28% |
71,258
-4,332
| -6% | -$23.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $355万 | 1.21% |
109,677
-1,975
| -2% | -$6.76万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $341万 | 1.16% |
47,252
+7,661
| +19% | +$61.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $307万 | 1.04% |
89,203
-3,232
| -3% | -$11.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $286万 | 0.97% |
8,458
+79
| +0.9% | +$2.77万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$158億
| $270万 | 0.92% |
79,426
+26,747
| +51% | +$92万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SM
Meramec Financial Plannersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meramec Financial Plannersは575銘柄を保有し、保有額は$2.94億でした。前四半期の$2.74億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Meramec Financial Plannersは2026年第3四半期に純新規資金として$2446万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち120銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDoverで、保有株数は3,200株、評価額は$65.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、推定$118万相当を売却しました。
- Meramec Financial Plannersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoverで、株数は3,200株、評価額は$65.2万でした。
- Meramec Financial Plannersは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$297万でした。
- Meramec Financial Plannersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、推定$118万相当を減らしました。
- Meramec Financial Plannersは2026年第3四半期にEnterprise Financial Services Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meramec Financial Plannersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.94億のポートフォリオの46%を占めています。
- Meramec Financial Plannersは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Meramec Financial Plannersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$2.94億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のMeramec Financial Plannersの 13F報告書 に基づいています。