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Meramec Financial Planners Posiciones de la cartera
AUM
USD 294 M
Rotación
19.3%
Rendimiento estimado a 1 año
13.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 294 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.2 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.32%
Posición
575
Nuevas
25
Aumentadas
120
Reducidas
93
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.97 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.34 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.83 M |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 1.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+USD 964 k |
| 3 |
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
|
+USD 547 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 426 k |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 301 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.05% |
| 2 | Tecnología | 6.29% |
| 3 | Finanzas | 2.98% |
| 4 | Salud | 2.66% |
| 5 | Industriales | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 21 M | 7.15% |
188,109
+14,939
| +9% | +USD 1.83 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 18.8 M | 6.41% |
73,144
+4,659
| +7% | +USD 1.18 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 16.6 M | 5.66% |
74,596
+11,558
| +18% | +USD 2.57 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 15.4 M | 5.22% |
186,906
+33,986
| +22% | +USD 2.97 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 12.8 M | 4.35% |
37,322
-459
| -1% | -USD 147 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 11.7 M | 3.98% |
42,137
-3,940
| -9% | -USD 1.18 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 11.4 M | 3.87% |
54,989
-2,083
| -4% | -USD 426 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 10.5 M | 3.57% |
362,289
+36,664
| +11% | +USD 1.1 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 9.05 M | 3.08% |
12,251
+1,299
| +12% | +USD 991 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 8.94 M | 3.04% |
36,953
+812
| +2% | +USD 198 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 7 M | 2.38% |
73,886
+8,078
| +12% | +USD 797 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 6.9 M | 2.35% |
21,536
+547
| +3% | +USD 191 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 6.05 M | 2.06% |
156,601
+29,356
| +23% | +USD 1.2 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 5.98 M | 2.03% |
75,333
+75
| +0.1% | +USD 6.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 5.7 M | 1.94% |
144,891
+27,299
| +23% | +USD 1.1 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5191 M
| USD 5.62 M | 1.91% |
112,227
+8,861
| +9% | +USD 446 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 4.96 M | 1.69% |
6,746
+3,085
| +84% | +USD 2.34 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 4.88 M | 1.66% |
147,109
+18,297
| +14% | +USD 641 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 4.82 M | 1.64% |
16,873
-485
| -3% | -USD 144 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3998 M
| USD 3.75 M | 1.28% |
71,258
-4,332
| -6% | -USD 238 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 3.55 M | 1.21% |
109,677
-1,975
| -2% | -USD 67.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 3.41 M | 1.16% |
47,252
+7,661
| +19% | +USD 616 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 3.07 M | 1.04% |
89,203
-3,232
| -3% | -USD 114 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 2.86 M | 0.97% |
8,458
+79
| +0.9% | +USD 27.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 2.7 M | 0.92% |
79,426
+26,747
| +51% | +USD 920 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de Meramec Financial Planners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meramec Financial Planners mantenía 575 posiciones por un valor de USD 294 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Meramec Financial Planners destinó USD 24.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dover: 3,200 acciones con un valor de USD 652 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Meramec Financial Planners en T3 2026 fue Dover: 3,200 acciones por un valor de USD 652 k.
- Meramec Financial Planners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.97 M.
- La mayor reducción de Meramec Financial Planners durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Meramec Financial Planners cerró por completo su posición en Enterprise Financial Services Corp en T3 2026, con una venta estimada de USD 547 k.
- Las diez principales posiciones de Meramec Financial Planners representan 46% de su cartera de USD 294 M en T3 2026.
- Meramec Financial Planners abrió 25 posiciones nuevas y cerró 86 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meramec Financial Planners aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 294 M.
Según el Informe 13F de Meramec Financial Planners correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.